海富通惠睿精选混合C(010569)_资产配置

海富通惠睿精选混合C010569HAIFUTONG HUIRUI SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6678.99	25.46%
债券	19297.88	73.57%
银行存款和结算备付金	151.06	0.58%
其他资产	103.75	0.40%

资产总值：26231.68万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	23.41	360.28	1.51%
中际旭创	300308	1.61	252.06	1.06%
洛阳钼业	603993	29.16	242.61	1.02%
华发股份	600325	31.10	214.89	0.90%
中国船舶	600150	5.67	209.79	0.88%
海信家电	000921	6.89	209.59	0.88%
美的集团	000333	3.07	197.16	0.83%
阳光电源	300274	1.68	174.38	0.73%
宁德时代	300750	0.87	165.44	0.70%
金杯电工	002533	15.86	163.68	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	19.07%
采矿业	0.13	5.32%
房地产业	0.03	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	95.24	679.28	2.22%
兆驰股份	002429	86.46	482.45	1.58%
美的集团	000333	6.03	329.42	1.08%
赛轮轮胎	601058	27.77	326.30	1.07%
鸿路钢构	002541	14.74	320.34	1.05%
洛阳钼业	603993	58.43	303.84	0.99%
海信家电	000921	14.33	292.33	0.96%
新国都	300130	11.79	285.32	0.93%
建发股份	600153	25.25	243.16	0.80%
吉祥航空	603885	19.40	232.80	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	19.65%
房地产业	0.12	3.78%
采矿业	0.06	1.98%
批发和零售业	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	100.36	961.47	2.17%
鸿路钢构	002541	31.35	888.20	2.00%
建发股份	600153	85.06	843.80	1.90%
山煤国际	600546	43.40	818.09	1.85%
美的集团	000333	13.85	768.40	1.73%
兆驰股份	002429	115.02	576.25	1.30%
恺英网络	002517	43.81	551.96	1.25%
新国都	300130	21.62	532.93	1.20%
新奥股份	600803	26.59	463.20	1.05%
抚顺特钢	600399	41.58	389.60	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.05%
批发和零售业	0.20	4.63%
房地产业	0.10	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.02%
采矿业	0.04	0.91%
金融业	0.04	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	50.49	1454.67	1.54%
建发股份	600153	122.84	1340.18	1.42%
华发股份	600325	130.22	1282.68	1.36%
恺英网络	002517	72.37	1139.04	1.21%
兆驰股份	002429	202.87	1115.79	1.18%
山煤国际	600546	64.33	930.86	0.99%
美的集团	000333	15.82	932.11	0.99%
中兴通讯	000063	18.70	851.60	0.90%
宁德时代	300750	3.00	687.29	0.73%
广深铁路	601333	169.27	670.31	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	17.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.22%
批发和零售业	0.28	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.78%
房地产业	0.16	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.67%
采矿业	0.06	0.66%
建筑业	0.05	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2114.72	8.89%
G21张江1	20.00	2095.17	8.81%
22川投01	20.00	2061.45	8.67%
23苏州高新MTN002	20.00	2041.19	8.58%
22平证08	20.00	2028.63	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9798.72	41.19%
企业债	4156.62	17.47%
国家债券	203.89	0.86%
可转债	2.23	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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