财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.79 |
138.19 |
-11.45 |
100.72 |
-109.44 |
| 本期利润(万元) |
-1.68 |
140.31 |
31.55 |
119.00 |
56.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.03 |
0.00 |
202.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312.05 |
441.97 |
1556.85 |
3003.25 |
3333.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.48 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.22 |
59.68 |
165.96 |
45.57 |
191.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1779.62 |
7317.08 |
35032.07 |
114454.28 |
196775.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
515.15 |
2281.78 |
8864.85 |
28169.45 |
50329.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1264.47 |
5035.30 |
26167.22 |
86284.83 |
146445.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
4.57 |
15.61 |
49.96 |
91.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.76 |
2.60 |
8.33 |
15.24 |
| 资产总计(万元) |
1831.86 |
7612.18 |
35825.55 |
117472.55 |
198006.52 |
| 负债合计(万元) |
20.72 |
27.34 |
5242.57 |
23035.84 |
27433.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1811.13 |
7584.83 |
30582.99 |
94436.71 |
170573.00 |
| 未分配利润(万元) |
219.39 |
658.91 |
1639.65 |
7991.60 |
12568.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
7.08 |
40.78 |
25.57 |
68.90 |
| 投资收益(万元) |
493.94 |
293.92 |
-714.85 |
-204.53 |
816.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
642.22 |
701.23 |
2005.10 |
3314.09 |
-4575.83 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
0.04 |
47.11 |
38.37 |
102.07 |
| 收入合计(万元) |
1146.89 |
1002.27 |
1378.14 |
3173.49 |
-3588.07 |
| 管理人报酬(万元) |
74.88 |
60.90 |
567.71 |
412.95 |
1022.15 |
| 托管费(万元) |
12.48 |
10.15 |
94.62 |
68.83 |
170.36 |
| 其它费用(万元) |
16.78 |
10.31 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
138.73 |
112.12 |
1149.95 |
819.05 |
1594.56 |
| 利润总额(万元) |
1008.15 |
890.16 |
228.19 |
2354.44 |
-5182.63 |
| 净利润(万元) |
1008.15 |
890.16 |
228.19 |
2354.44 |
-5182.63 |
