泓德慧享混合A(011781)_资产配置

泓德慧享混合A011781HONGDE HUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3763.50	15.08%
债券	20703.59	82.97%
银行存款和结算备付金	336.03	1.35%
其他资产	150.61	0.60%

资产总值：24953.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华生科技	605180	1.77	36.46	0.16%
回盛生物	300871	1.76	23.83	0.11%
奇德新材	300995	1.27	23.28	0.11%
法尔胜	000890	4.85	21.68	0.10%
华铭智能	300462	2.10	20.83	0.09%
张小泉	301055	1.57	20.58	0.09%
通业科技	300960	1.17	20.40	0.09%
同大股份	300321	1.12	20.43	0.09%
西大门	605155	1.48	20.63	0.09%
上海凯鑫	300899	0.78	20.79	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.86%
科学研究和技术服务业	0.02	0.77%
批发和零售业	0.01	0.68%
建筑业	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
教育	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	13.78	264.99	1.15%
东方财富	300059	18.41	258.46	1.12%
万华化学	600309	2.99	229.69	1.00%
南微医学	688029	2.11	204.08	0.89%
宁波银行	002142	10.02	201.43	0.87%
海大集团	002311	4.42	198.58	0.86%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	0.82%
药明康德	603259	2.51	182.63	0.79%
东鹏饮料	605499	0.98	178.86	0.78%
伯特利	603596	2.55	176.72	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.28%
金融业	0.05	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.60%
科学研究和技术服务业	0.04	1.53%
采矿业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
房地产业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
玲珑轮胎	601966	13.78	280.01	1.19%
东方财富	300059	18.41	279.81	1.19%
药明康德	603259	3.19	274.91	1.17%
宁波银行	002142	10.02	269.15	1.15%
万华化学	600309	2.99	264.08	1.13%
保利发展	600048	17.36	221.17	0.94%
海大集团	002311	4.42	200.08	0.85%
贵州茅台	600519	0.11	197.84	0.84%
宁德时代	300750	0.97	197.35	0.84%
恒立液压	601100	3.06	195.53	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	16.55%
金融业	0.05	2.34%
科学研究和技术服务业	0.05	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.55%
采矿业	0.02	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
房地产业	0.02	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	22.41	318.20	1.35%
玲珑轮胎	601966	13.78	306.19	1.30%
伯特利	603596	3.55	281.37	1.19%
万华化学	600309	2.99	262.64	1.11%
宁波银行	002142	10.02	253.42	1.07%
药明康德	603259	3.89	242.39	1.03%
保利发展	600048	17.36	226.20	0.96%
宁德时代	300750	0.97	222.38	0.94%
海大集团	002311	4.42	207.11	0.88%
恒立液压	601100	3.06	196.85	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	17.22%
金融业	0.06	2.42%
科学研究和技术服务业	0.05	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.53%
房地产业	0.02	0.96%
采矿业	0.02	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	20.00	2076.58	9.37%
23附息国债21	20.00	2048.41	9.25%
23国债16	13.00	1314.56	5.93%
22建设银行二级01	10.00	1054.89	4.76%
20宝汉高速MTN001	10.00	1050.09	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8294.40	37.44%
国家债券	5439.55	24.55%
企业债	3025.28	13.65%
可转债	2894.27	13.06%
央行票据	0.00	0.00%

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