泓德慧享混合A(011781)_最新动态

泓德慧享混合A011781HONGDE HUIXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.0519 0.0049(0.47%)

累计净值：1.0519

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

泓德慧享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚学康

基金规模：0.48亿元

泓德慧享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-1.99	1.38	3.43	1.30
混合型名次	2032	2013	2348	2203	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.91	18.73	10.31	-	4.70
混合型名次	4668	4380	3747	4965	5389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	中欧生益稳健一年混合A	-0.35	-1.71	1.42	2.67	1.21
2031	中邮景泰灵活配置混合A	-0.35	-12.70	-3.77	3.97	-4.47
2032	泓德慧享混合A	-0.35	-1.99	1.38	3.43	1.30
2033	泓德慧享混合C	-0.35	-2.03	1.29	3.23	1.21
2034	长盛安睿一年持有混合A	-0.36	-0.60	0.19	0.19	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.15	-1.99	-0.55	-0.44	-0.35
2012	尚正竞争优势混合发起A	-1.11	-1.99	3.25	16.14	2.58
2013	泓德慧享混合A	-0.35	-1.99	1.38	3.43	1.30
2014	华夏睿磐泰茂混合A	-0.39	-2.00	-1.01	-0.58	-1.03
2015	长盛盛世A	-0.84	-2.01	-1.49	-4.01	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	兴证全球兴裕混合C	-0.39	-0.91	1.38	3.80	1.39
2347	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.50	-1.51	1.38	0.59	1.30
2348	泓德慧享混合A	-0.35	-1.99	1.38	3.43	1.30
2349	长安鑫旺价值混合C	-0.89	-6.15	1.37	9.81	0.53
2350	大摩量化配置混合A	-1.67	-3.28	1.37	4.98	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	鹏华弘鑫混合A	-0.13	-5.03	-6.49	3.43	-6.41
2202	前海开源中国稀缺资产混合A	-1.66	-5.80	-0.81	3.43	-1.77
2203	泓德慧享混合A	-0.35	-1.99	1.38	3.43	1.30
2204	华泰保兴成长优选C	-0.33	-6.32	0.56	3.42	-0.40
2205	前海开源量化优选C	-1.90	-7.35	1.20	3.42	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
泓德慧享混合A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中欧瑾添混合C	-0.70	-2.99	1.51	3.33	1.30
2452	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.50	-1.51	1.38	0.59	1.30
2453	泓德慧享混合A	-0.35	-1.99	1.38	3.43	1.30
2454	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.19	-0.44	1.28	2.32	1.29
2455	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中欧瑾添混合A	8.92	11.16	-2.48	-	-3.99
4667	鹏华弘盛混合A	8.91	13.60	13.45	14.03	70.72
4668	泓德慧享混合A	8.91	18.73	10.31	-	4.70
4669	圆信永丰兴诺	8.90	26.96	17.23	-	9.15
4670	恒越乐享添利混合A	8.89	11.88	8.21	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	长城久源灵活配置混合C	20.69	18.73	-12.49	-	-45.47
4379	易方达瑞恒混合	23.85	18.73	13.99	23.36	194.09
4380	泓德慧享混合A	8.91	18.73	10.31	-	4.70
4381	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	5.93	18.72	-7.86	-14.13	102.81
4382	广发价值回报混合A	7.14	18.71	16.77	19.37	51.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	18.52	20.91
3746	嘉实新思路混合	1.38	10.94	10.31	14.43	60.64
3747	泓德慧享混合A	8.91	18.73	10.31	-	4.70
3748	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	16.82	42.57
3749	安信楚盈一年持有混合A	6.80	13.33	10.29	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	易方达稳泰一年持有混合A	2.48	8.93	13.98	-	16.56
4964	易方达稳泰一年持有混合C	2.12	8.18	12.80	-	14.58
4965	泓德慧享混合A	8.91	18.73	10.31	-	4.70
4966	泓德慧享混合C	8.48	17.77	8.98	-	3.98
4967	泓德睿源三年持有期混合	-1.91	17.41	-10.98	-	-33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
泓德慧享混合A一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	富国趋势优先混合A	31.56	31.43	17.58	-	4.75
5388	大摩优质精选混合A	0.00	0.00	0.00	-	4.72
5389	泓德慧享混合A	8.91	18.73	10.31	-	4.70
5390	广发价值增长混合C	15.02	23.12	9.43	-	4.69
5391	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	4.53	4.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	5.33	86.24	0.47%
华泰证券	601688	3.29	77.61	0.43%
鲁西化工	000830	3.29	54.52	0.30%
伊利股份	600887	1.85	52.91	0.29%
中国平安	601318	0.70	47.88	0.26%
东航物流	601156	2.49	45.84	0.25%
海大集团	002311	0.78	43.20	0.24%
格力电器	000651	1.06	42.63	0.23%
宁波华翔	002048	1.35	42.47	0.23%
长江电力	600900	1.57	42.69	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	14.59%
金融业	0.07	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.90%
采矿业	0.02	1.16%
建筑业	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0470	1.0376	1.0507	1.0558	1.0615
累计净值(元)	1.0470	1.0376	1.0507	1.0558	1.0615

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