资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72504.98 80.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17041.87 19.02%
其他资产 38.40 0.04%
资产总值:89585.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 162.54 6095.44 7.09%
兴森科技 002436 223.26 4938.44 5.74%
腾讯控股 00700 7.67 4643.06 5.40%
中芯国际 00981 53.20 3863.79 4.49%
深南电路 002916 16.92 3665.55 4.26%
新易盛 300502 9.44 3452.87 4.02%
科华数据 002335 47.21 3375.51 3.93%
佰维存储 688525 32.02 3339.81 3.88%
中材科技 002080 95.80 3259.12 3.79%
思源电气 002028 28.53 3110.34 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.34 62.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 8.36%
通讯服务 0.46 5.40%
信息技术 0.46 5.38%
金融 0.17 1.92%
非必需消费品 0.10 1.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.96 4569.04 6.27%
小米集团-W 01810 51.82 2833.28 3.89%
紫金矿业 601899 115.02 2242.89 3.08%
中航高科 600862 81.35 2121.61 2.91%
海优新材 688680 45.80 2024.42 2.78%
思特威 688213 19.54 1996.97 2.74%
中材科技 002080 89.89 1752.86 2.40%
吉利汽车 00175 118.86 1729.96 2.37%
春风动力 603129 7.75 1677.88 2.30%
思源电气 002028 21.23 1547.88 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 38.68%
通讯服务 0.52 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.88%
采矿业 0.37 5.02%
信息技术 0.33 4.52%
非必需消费品 0.28 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.03%
保健 0.21 2.84%
必需消费品 0.19 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.97%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 8.35 1119.48 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1119.48 0.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%