我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5919.45 |
-2907.60 |
-102.52 |
-3089.73 |
-1204.54 |
| 本期利润(万元) |
-6664.90 |
-1517.17 |
-6124.38 |
4661.16 |
9881.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
-0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24389.26 |
0.00 |
-23994.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87088.87 |
97986.81 |
101328.04 |
110817.00 |
122077.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.80 |
0.80 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.93 |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9560.86 |
15207.25 |
10776.75 |
10708.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
114762.60 |
128339.24 |
122140.68 |
161054.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
114762.60 |
128339.24 |
122140.68 |
161054.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.53 |
177.75 |
205.20 |
207.05 |
| 应付托管费(万元) |
21.09 |
29.62 |
34.20 |
34.51 |
| 资产总计(万元) |
125751.87 |
150821.60 |
169082.95 |
172107.28 |
| 负债合计(万元) |
1009.55 |
8227.54 |
16857.83 |
488.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
124742.33 |
142594.07 |
152225.12 |
171619.21 |
| 未分配利润(万元) |
-31549.68 |
-25851.08 |
-34075.97 |
-28520.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.41 |
45.69 |
76.10 |
41.81 |
| 投资收益(万元) |
-1532.61 |
-2691.69 |
-28091.69 |
-22377.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2057.65 |
10212.96 |
-6126.30 |
-6829.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
592.45 |
7566.96 |
-34141.89 |
-29165.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1968.38 |
1158.57 |
2618.35 |
1280.85 |
| 托管费(万元) |
328.06 |
193.09 |
436.39 |
213.48 |
| 其它费用(万元) |
19.37 |
10.13 |
17.24 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
2541.32 |
1485.18 |
3375.40 |
1651.70 |
| 利润总额(万元) |
-1948.87 |
6081.79 |
-37517.29 |
-30817.50 |
| 净利润(万元) |
-1948.87 |
6081.79 |
-37517.29 |
-30817.50 |
