财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10677.85 |
-3593.36 |
-2021.40 |
-14511.73 |
-4663.71 |
| 本期利润(万元) |
17101.42 |
-2106.03 |
-300.97 |
-13635.66 |
2264.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-17.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30466.43 |
0.00 |
-31025.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69257.01 |
58336.56 |
63216.66 |
67451.71 |
79218.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.66 |
0.68 |
0.68 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.78 |
0.00 |
-31.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15352.66 |
9681.85 |
20254.82 |
9560.86 |
15207.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
58087.07 |
70207.24 |
82694.43 |
114762.60 |
128339.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
58087.07 |
70207.24 |
82694.43 |
114762.60 |
128339.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.51 |
88.36 |
103.37 |
126.53 |
177.75 |
| 应付托管费(万元) |
11.92 |
14.73 |
17.23 |
21.09 |
29.62 |
| 资产总计(万元) |
74704.50 |
85711.68 |
103044.59 |
125751.87 |
150821.60 |
| 负债合计(万元) |
1788.89 |
928.39 |
441.07 |
1009.55 |
8227.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
72915.61 |
84783.29 |
102603.51 |
124742.33 |
142594.07 |
| 未分配利润(万元) |
-37766.19 |
-39556.72 |
-40156.76 |
-31549.68 |
-25851.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.44 |
57.61 |
19.12 |
67.41 |
45.69 |
| 投资收益(万元) |
-3981.86 |
-17026.28 |
-13979.34 |
-1532.61 |
-2691.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1865.91 |
1077.51 |
2310.92 |
2057.65 |
10212.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2089.51 |
-15891.15 |
-11649.30 |
592.45 |
7566.96 |
| 管理人报酬(万元) |
466.03 |
1197.83 |
634.47 |
1968.38 |
1158.57 |
| 托管费(万元) |
77.67 |
199.64 |
105.74 |
328.06 |
193.09 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
18.03 |
9.67 |
19.37 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
607.49 |
1562.33 |
828.34 |
2541.32 |
1485.18 |
| 利润总额(万元) |
-2697.00 |
-17453.49 |
-12477.64 |
-1948.87 |
6081.79 |
| 净利润(万元) |
-2697.00 |
-17453.49 |
-12477.64 |
-1948.87 |
6081.79 |
