资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 234541.88 82.01%
债券 7903.61 2.76%
银行存款和结算备付金 40793.58 14.26%
其他资产 2749.37 0.96%
资产总值:285988.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 178.95 17138.04 6.03%
工业富联 601138 161.89 10686.36 3.76%
新易盛 300502 28.81 10538.57 3.71%
华虹公司 688347 89.72 10278.80 3.62%
中际旭创 300308 24.15 9748.87 3.43%
兆易创新 603986 43.38 9252.95 3.26%
恺英网络 002517 330.10 9269.21 3.26%
荣昌生物 688331 77.81 9094.81 3.20%
完美世界 002624 439.81 8426.76 2.97%
汉威科技 300007 131.89 8384.25 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.83 62.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.98 17.52%
采矿业 0.64 2.27%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 861.04 8128.22 3.07%
招商银行 600036 174.07 7998.52 3.02%
上海银行 601229 749.67 7953.96 3.00%
恒立液压 601100 102.88 7407.36 2.80%
恺英网络 002517 379.35 7325.25 2.77%
中国电信 601728 888.93 6889.21 2.60%
中国移动 600941 60.97 6862.17 2.59%
山东黄金 600547 215.03 6865.97 2.59%
新诺威 300765 131.39 6791.76 2.57%
泽璟制药 688266 58.45 6284.07 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.64 43.95%
金融业 4.19 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20 12.09%
采矿业 0.69 2.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行永续债01 50.00 4948.24 1.74%
25浦发银行永续债02 30.00 2955.37 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7903.61 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%