华安逆向策略混合C(013638)_财务情况

华安逆向策略混合C013638HUA AN REVERSE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	93.15	-97.87	-15.03	-84.12	-37.33
本期利润(万元)	302.90	-140.04	-84.43	61.90	24.16
加权平均份额本期利润(元)	1.17	-0.38	-0.22	0.13	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-7.64	0.00	2.60	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	947.52	0.00	1368.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	3.16	0.00	3.42	0.00
期末基金资产净值(万元)	1340.74	1424.99	1858.75	2054.10	2456.82
期末基金份额净值(元)	5.97	4.75	4.90	5.12	5.49
本期净值增长率(%)	0.00	-7.36	0.00	1.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-35.98	0.00	-30.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	59166.19	60758.55	87517.26	67707.89	146066.43
交易性金融资产(万元)	197233.34	256413.88	314504.47	321445.59	411786.50
其中：股票投资(万元)	197233.34	251417.65	314504.47	321445.59	411786.50
其中：债券投资(万元)	0.00	4996.23	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	266.64	339.14	393.52	398.35	667.86
应付托管费(万元)	44.44	56.52	65.59	66.39	111.31
资产总计(万元)	269814.95	333189.94	402609.33	390313.82	558956.13
负债合计(万元)	5042.77	7214.02	1401.51	2337.17	17903.35
所有者权益合计(万元)	264772.19	325975.91	401207.82	387976.65	541052.78
未分配利润(万元)	210212.50	263564.50	328428.58	312070.02	455324.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	131.20	315.44	146.57	398.90	196.26
投资收益(万元)	-12741.38	-4976.11	-21483.66	-57817.28	-21508.20
公允价值变动收益(万元)	-7061.06	19812.68	53337.30	-3814.21	56047.99
其它收入(万元)	8.93	27.59	11.27	83.79	53.94
收入合计(万元)	-19662.31	15179.60	32011.48	-61148.81	34789.99
管理人报酬(万元)	1766.07	4511.87	2306.66	6748.33	4009.95
托管费(万元)	294.34	751.98	384.44	1124.72	668.33
其它费用(万元)	10.47	20.91	13.07	27.20	14.16
费用合计(万元)	2076.36	5299.07	2711.61	7919.97	4703.03
利润总额(万元)	-21738.67	9880.53	29299.87	-69068.78	30086.96
净利润(万元)	-21738.67	9880.53	29299.87	-69068.78	30086.96

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