资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 559348.68 84.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 99058.79 15.03%
其他资产 696.02 0.11%
资产总值:659103.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 3828.53 30857.93 4.71%
中兴通讯 000063 667.48 30463.77 4.65%
寒武纪 688256 21.67 28708.38 4.38%
中国平安 601318 511.95 28213.56 4.31%
中芯国际 688981 192.03 26908.73 4.11%
天孚通信 300394 155.43 26081.36 3.98%
华虹公司 688347 226.03 25894.25 3.95%
浪潮信息 000977 294.95 21950.33 3.35%
昆仑万维 300418 441.20 21437.91 3.27%
南方传媒 601900 1453.48 19098.67 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.27 40.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.68 17.83%
金融业 6.27 9.57%
文化、体育和娱乐业 3.83 5.84%
租赁和商务服务业 3.09 4.71%
房地产业 2.47 3.77%
住宿和餐饮业 1.30 1.99%
科学研究和技术服务业 1.00 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 50.86 30591.87 4.74%
中芯国际 688981 272.46 24023.12 3.72%
南方传媒 601900 1511.95 23646.83 3.66%
中国平安 601318 415.50 23051.94 3.57%
盛天网络 300494 1641.15 22385.23 3.47%
胜宏科技 300476 159.25 21400.01 3.31%
复旦微电 688385 416.33 20512.62 3.18%
分众传媒 002027 2766.68 20196.76 3.13%
深南电路 002916 183.54 19787.64 3.07%
巨人网络 002558 836.14 19691.04 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.30 46.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.17 23.50%
文化、体育和娱乐业 4.73 7.32%
金融业 2.31 3.57%
租赁和商务服务业 2.02 3.13%
卫生和社会工作 0.60 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%