财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24556.03 |
9241.08 |
7983.24 |
4995.09 |
32.34 |
| 本期利润(万元) |
33419.26 |
5734.04 |
-1935.35 |
30714.06 |
31214.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.09 |
-0.03 |
0.51 |
0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
20.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
118298.20 |
0.00 |
107570.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107143.87 |
197189.26 |
191835.17 |
187725.30 |
215689.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.10 |
3.12 |
3.00 |
2.98 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85981.74 |
138821.33 |
55556.59 |
68334.92 |
76915.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
551532.70 |
606224.84 |
567704.72 |
613352.22 |
734331.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
551532.70 |
606224.84 |
567704.72 |
613352.22 |
734331.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
602.70 |
796.20 |
634.07 |
688.68 |
1034.64 |
| 应付托管费(万元) |
100.45 |
132.70 |
105.68 |
114.78 |
172.44 |
| 资产总计(万元) |
650146.95 |
776495.88 |
626446.61 |
687826.50 |
814413.84 |
| 负债合计(万元) |
4584.88 |
8688.01 |
3318.06 |
3549.85 |
17355.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
645562.07 |
767807.87 |
623128.55 |
684276.64 |
797058.09 |
| 未分配利润(万元) |
441596.31 |
513461.32 |
366094.41 |
431523.45 |
548273.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.92 |
280.98 |
117.73 |
217.95 |
104.84 |
| 投资收益(万元) |
44925.93 |
10658.95 |
-97611.51 |
-4264.85 |
42785.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5482.23 |
89683.53 |
34019.60 |
-26569.66 |
47931.58 |
| 其它收入(万元) |
406.90 |
454.37 |
143.23 |
697.93 |
397.15 |
| 收入合计(万元) |
40032.52 |
101077.83 |
-63330.95 |
-29918.63 |
91219.37 |
| 管理人报酬(万元) |
3986.53 |
7982.61 |
3881.80 |
9448.12 |
5114.87 |
| 托管费(万元) |
664.42 |
1330.43 |
646.97 |
1574.69 |
852.48 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
25.90 |
12.85 |
25.84 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
5202.77 |
10255.25 |
4931.46 |
11817.85 |
6238.85 |
| 利润总额(万元) |
34829.75 |
90822.57 |
-68262.41 |
-41736.49 |
84980.52 |
| 净利润(万元) |
34829.75 |
90822.57 |
-68262.41 |
-41736.49 |
84980.52 |
