资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72038.37 75.75%
债券 8928.82 9.39%
银行存款和结算备付金 12333.89 12.97%
其他资产 1793.16 1.89%
资产总值:95094.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首旅酒店 600258 592.38 8696.14 9.43%
长源东谷 603950 230.65 8501.76 9.22%
锦江酒店 600754 298.86 6888.72 7.47%
中材科技 002080 134.39 4571.95 4.96%
复旦微电 688385 58.26 3883.10 4.21%
英搏尔 300681 120.43 3693.53 4.01%
禾望电气 603063 96.60 3453.45 3.75%
芭田股份 002170 256.50 2772.76 3.01%
软控股份 002073 306.17 2749.41 2.98%
晋控煤业 601001 185.18 2548.08 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 53.80%
住宿和餐饮业 1.56 16.90%
采矿业 0.50 5.37%
批发和零售业 0.19 2.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 259.40 9403.14 9.23%
首旅酒店 600258 592.38 8370.33 8.21%
长源东谷 603950 285.81 7153.82 7.02%
锦江酒店 600754 298.86 6706.42 6.58%
英搏尔 300681 230.27 6369.22 6.25%
四川九洲 000801 336.27 5252.54 5.15%
西部材料 002149 217.93 4325.91 4.24%
分众传媒 002027 549.47 4011.13 3.94%
广联航空 300900 162.81 3951.35 3.88%
复旦微电 688385 64.58 3181.65 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.52 54.12%
住宿和餐饮业 1.51 14.79%
租赁和商务服务业 0.40 3.94%
科学研究和技术服务业 0.28 2.72%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
通22转债 34.69 4217.28 4.57%
牧原转债 20.15 2755.98 2.99%
英搏转债 9.79 1955.55 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8928.82 9.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%