资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49074.09 68.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22831.68 31.73%
其他资产 59.43 0.08%
资产总值:71965.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 43.13 4174.98 5.96%
嘉元科技 688388 96.80 4015.38 5.73%
同飞股份 300990 35.98 2838.10 4.05%
宁德时代 300750 6.74 2707.46 3.86%
格林美 002340 327.41 2583.26 3.69%
涪陵电力 600452 202.43 2287.46 3.26%
江苏神通 002438 128.88 2113.63 3.02%
德福科技 301511 52.32 2037.86 2.91%
中国东航 600115 464.46 1973.95 2.82%
中恒电气 002364 74.82 1946.82 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 54.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 4.81%
金融业 0.33 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.26%
房地产业 0.13 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.84%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 235.66 6822.36 8.01%
首旅酒店 600258 344.10 5763.68 6.76%
禾望电气 603063 122.71 4058.02 4.76%
中材科技 002080 109.27 3970.87 4.66%
英搏尔 300681 154.81 3879.43 4.55%
菲利华 300395 32.89 3298.87 3.87%
中恒电气 002364 106.89 2826.17 3.32%
格林美 002340 327.41 2737.15 3.21%
中船特气 688146 62.03 2506.07 2.94%
雅克科技 002409 33.80 2504.58 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.78 56.11%
住宿和餐饮业 0.82 9.62%
批发和零售业 0.36 4.18%
金融业 0.22 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.50%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 20.15 2740.32 3.22%
通22转债 6.87 822.83 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3563.15 4.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%