财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171.88 |
48.70 |
-126.33 |
-1002.96 |
25.12 |
| 本期利润(万元) |
403.10 |
301.93 |
139.17 |
-51.79 |
440.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.34 |
0.15 |
-0.04 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
967.39 |
0.00 |
1240.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2330.52 |
2648.51 |
2987.84 |
3258.96 |
3613.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.23 |
3.62 |
3.42 |
3.27 |
3.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.66 |
0.00 |
-30.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7713.03 |
10275.72 |
9749.85 |
9644.31 |
16052.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
93082.22 |
99267.18 |
87129.03 |
105968.71 |
170844.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
77017.41 |
83683.27 |
74325.02 |
91987.75 |
147232.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
16064.81 |
15583.91 |
12804.00 |
13980.95 |
23612.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.81 |
115.10 |
98.78 |
118.07 |
232.39 |
| 应付托管费(万元) |
16.30 |
19.18 |
16.46 |
19.68 |
38.73 |
| 资产总计(万元) |
102370.22 |
110039.49 |
96931.82 |
116484.62 |
187349.54 |
| 负债合计(万元) |
455.01 |
2596.91 |
1577.28 |
585.28 |
607.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
101915.21 |
107442.58 |
95354.54 |
115899.34 |
186742.11 |
| 未分配利润(万元) |
74392.16 |
75169.95 |
62447.24 |
79749.57 |
138621.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.35 |
33.83 |
14.51 |
59.64 |
34.75 |
| 投资收益(万元) |
2998.78 |
-24762.10 |
-22773.39 |
-34729.05 |
-5288.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8524.46 |
27567.37 |
12347.68 |
-4150.71 |
-5413.88 |
| 其它收入(万元) |
10.67 |
25.62 |
14.18 |
129.12 |
85.23 |
| 收入合计(万元) |
11549.25 |
2864.72 |
-10397.01 |
-38690.99 |
-10582.44 |
| 管理人报酬(万元) |
608.68 |
1208.47 |
604.88 |
2631.76 |
1712.54 |
| 托管费(万元) |
101.45 |
201.41 |
100.81 |
438.63 |
285.42 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
20.78 |
12.56 |
25.79 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
730.17 |
1452.57 |
729.95 |
3193.74 |
2085.18 |
| 利润总额(万元) |
10819.08 |
1412.15 |
-11126.96 |
-41884.74 |
-12667.62 |
| 净利润(万元) |
10819.08 |
1412.15 |
-11126.96 |
-41884.74 |
-12667.62 |
