资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 307355.54 87.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 42378.09 12.11%
其他资产 251.23 0.07%
资产总值:349984.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 841.60 24776.70 7.47%
宁德时代 300750 56.05 22532.10 6.79%
阳光电源 300274 134.31 21755.83 6.56%
徐工机械 000425 1439.62 16555.61 4.99%
ST华通 002602 754.87 15633.36 4.71%
赛轮轮胎 601058 1016.17 14612.51 4.40%
三环集团 300408 306.25 14188.56 4.28%
美的集团 000333 185.22 13457.79 4.06%
宇通客车 600066 494.22 13447.78 4.05%
巨星科技 002444 376.91 11597.40 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 70.72%
采矿业 3.65 11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 5.39%
金融业 0.82 2.49%
科学研究和技术服务业 0.67 2.03%
租赁和商务服务业 0.33 1.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 252.17 18206.39 6.56%
宇通客车 600066 635.44 15797.09 5.69%
巨星科技 002444 568.62 14505.40 5.23%
宁德时代 300750 55.16 13912.46 5.02%
赛轮轮胎 601058 958.80 12579.44 4.53%
紫金矿业 601899 633.61 12355.40 4.45%
中国太保 601601 304.68 11428.43 4.12%
杭州银行 600926 667.88 11233.74 4.05%
浙江鼎力 603338 205.64 9747.46 3.51%
招商银行 600036 180.39 8288.92 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.20 58.39%
金融业 4.20 15.14%
采矿业 1.92 6.91%
科学研究和技术服务业 0.63 2.28%
租赁和商务服务业 0.55 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.98%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 20.00 2047.15 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.15 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%