资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252164.94 82.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50265.26 16.44%
其他资产 3272.77 1.07%
资产总值:305702.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1232.74 20167.63 6.62%
万华化学 600309 203.04 16131.53 5.30%
松发股份 603268 120.68 13540.67 4.45%
中国海油 600938 328.87 13154.80 4.32%
兖矿能源 600188 515.00 9965.18 3.27%
老板电器 002508 468.28 9890.07 3.25%
药明康德 603259 96.83 9499.42 3.12%
宁德时代 300750 23.53 9452.00 3.10%
华新建材 600801 445.22 9438.75 3.10%
浙江鼎力 603338 192.32 9304.60 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.11 59.47%
交通运输、仓储和邮政业 2.94 9.65%
采矿业 2.31 7.59%
科学研究和技术服务业 0.95 3.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.91 2.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 208.33 16280.68 5.01%
紫金矿业 601899 397.55 13703.55 4.21%
赛轮轮胎 601058 812.30 13143.00 4.04%
中联重科 000157 1355.47 11697.71 3.60%
华新建材 600801 429.95 10551.07 3.24%
宇通客车 600066 315.86 10328.69 3.18%
浙江鼎力 603338 179.22 10151.21 3.12%
巨星科技 002444 293.31 9978.28 3.07%
药明康德 603259 109.99 9969.86 3.07%
中国平安 601318 141.68 9690.91 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.56 60.14%
金融业 2.95 9.07%
采矿业 1.69 5.20%
交通运输、仓储和邮政业 1.68 5.16%
科学研究和技术服务业 1.00 3.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.95 2.93%
租赁和商务服务业 0.85 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 1.58%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 20.00 2047.15 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.15 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%