华安策略优选混合C(013655)_财务情况

华安策略优选混合C013655HUA'AN STRATEGY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	25.76	-11.77	-6.53	-0.13	-7.27
本期利润(万元)	52.89	-17.24	-6.43	15.61	20.75
加权平均份额本期利润(元)	0.43	-0.12	-0.05	0.10	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	-7.50	0.00	5.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	84.99	0.00	99.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.59	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	220.77	232.50	210.08	257.62	298.81
期末基金份额净值(元)	2.07	1.62	1.72	1.77	1.89
本期净值增长率(%)	0.00	-8.67	0.00	6.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-41.93	0.00	-36.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	32866.34	79263.16	25487.51	11816.85	32342.35
交易性金融资产(万元)	237685.47	235297.59	313051.33	312956.14	342449.41
其中：股票投资(万元)	237685.47	233250.44	300859.47	300910.66	335357.83
其中：债券投资(万元)	0.00	2047.15	12191.86	12045.48	7091.58
应付管理人报酬(万元)	269.85	328.24	337.32	325.69	477.18
应付托管费(万元)	44.97	54.71	56.22	54.28	79.53
资产总计(万元)	282423.98	325429.47	339615.63	325453.68	392446.18
负债合计(万元)	5035.32	3729.07	1631.88	1217.82	8803.54
所有者权益合计(万元)	277388.66	321700.40	337983.76	324235.86	383642.64
未分配利润(万元)	211267.46	251465.39	263527.27	248452.70	301629.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	86.72	266.31	85.82	290.35	187.44
投资收益(万元)	-13469.30	4993.95	9278.76	-79290.64	-20841.65
公允价值变动收益(万元)	-11013.77	21812.23	12580.50	7515.17	-22360.52
其它收入(万元)	8.17	18.73	6.11	30.40	15.13
收入合计(万元)	-24388.18	27091.22	21951.18	-71454.73	-42999.60
管理人报酬(万元)	1751.24	3946.37	1994.85	5293.84	3171.83
托管费(万元)	291.87	657.73	332.47	882.31	528.64
其它费用(万元)	10.54	20.90	12.74	26.48	13.59
费用合计(万元)	2054.33	4626.59	2340.85	6204.39	3714.97
利润总额(万元)	-26442.51	22464.64	19610.33	-77659.12	-46714.57
净利润(万元)	-26442.51	22464.64	19610.33	-77659.12	-46714.57

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