资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31095.13 91.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1802.27 5.30%
其他资产 1092.86 3.22%
资产总值:33990.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东材科技 601208 139.98 2833.14 8.43%
吉利汽车 00175 118.10 2107.94 6.27%
思特威 688213 16.69 1989.10 5.92%
三棵树 603737 40.72 1949.49 5.80%
睿创微纳 688002 21.94 1940.37 5.77%
博迁新材 605376 27.38 1791.67 5.33%
腾讯控股 00700 2.92 1767.49 5.26%
隆扬电子 301389 25.54 1540.06 4.58%
云路股份 688190 13.99 1523.97 4.53%
工业富联 601138 22.93 1513.61 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 64.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.12%
非必需消费品 0.21 6.27%
通讯服务 0.18 5.26%
工业 0.12 3.47%
信息技术 0.09 2.64%
必需消费品 0.06 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 30.35 3102.41 9.79%
小米集团-W 01810 45.48 2486.46 7.84%
绿能慧充 600212 233.97 1974.71 6.23%
吉利汽车 00175 118.10 1718.91 5.42%
睿创微纳 688002 21.94 1529.66 4.83%
三棵树 603737 40.72 1500.39 4.73%
阿里巴巴-W 09988 13.81 1382.82 4.36%
腾讯控股 00700 2.92 1339.44 4.23%
东材科技 601208 139.98 1326.98 4.19%
云路股份 688190 13.99 1295.06 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 51.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 11.73%
非必需消费品 0.31 9.78%
信息技术 0.25 7.87%
通讯服务 0.13 4.23%
必需消费品 0.06 1.85%
材料 0.05 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 1.58 199.19 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 199.19 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%