财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2696.80 |
-1681.87 |
-205.27 |
-7474.40 |
-1939.78 |
| 本期利润(万元) |
6145.51 |
705.87 |
1566.81 |
-2618.25 |
3627.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.03 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19660.74 |
0.00 |
-19600.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30409.92 |
28687.47 |
30292.26 |
30559.88 |
30646.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.65 |
0.67 |
0.63 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.33 |
0.00 |
-36.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4282.47 |
2576.11 |
2391.60 |
3379.08 |
3994.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
28191.00 |
31537.54 |
28723.48 |
37148.89 |
46961.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
28191.00 |
31537.54 |
28723.48 |
37148.89 |
46961.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.54 |
36.44 |
32.52 |
41.28 |
60.93 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
6.07 |
5.42 |
6.88 |
10.15 |
| 资产总计(万元) |
32552.68 |
34615.21 |
31148.54 |
41745.29 |
50988.58 |
| 负债合计(万元) |
851.39 |
170.74 |
179.73 |
1051.71 |
177.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
31701.29 |
34444.47 |
30968.80 |
40693.59 |
50810.84 |
| 未分配利润(万元) |
-17433.86 |
-20141.08 |
-25979.04 |
-19639.18 |
-13519.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
11.47 |
5.71 |
16.52 |
8.41 |
| 投资收益(万元) |
-1625.36 |
-7829.32 |
-6470.08 |
-9656.26 |
-3680.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2691.09 |
5385.35 |
-1031.94 |
1759.93 |
2767.06 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
3.07 |
1.16 |
3.35 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
1071.84 |
-2429.43 |
-7495.15 |
-7876.46 |
-903.07 |
| 管理人报酬(万元) |
196.88 |
403.41 |
207.26 |
671.47 |
402.09 |
| 托管费(万元) |
32.81 |
67.23 |
34.54 |
111.91 |
67.02 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
16.41 |
8.83 |
17.94 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
250.27 |
510.63 |
262.71 |
836.50 |
497.55 |
| 利润总额(万元) |
821.57 |
-2940.07 |
-7757.86 |
-8712.96 |
-1400.62 |
| 净利润(万元) |
821.57 |
-2940.07 |
-7757.86 |
-8712.96 |
-1400.62 |
