华安品质甄选混合A(013680)_资产配置

华安品质甄选混合A013680HUA'AN QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	110165.76	90.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11234.48	9.22%
其他资产	412.43	0.34%

资产总值：121812.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
濮耐股份	002225	1120.90	6602.10	5.60%
长源东谷	603950	166.21	6126.50	5.20%
华虹半导体	01347	75.80	5536.31	4.70%
新时达	002527	219.03	4485.73	3.81%
福晶科技	002222	80.74	4012.73	3.41%
固生堂	02273	136.96	3868.79	3.28%
蔚蓝锂芯	002245	178.48	3573.17	3.03%
龙磁科技	300835	53.17	3450.73	2.93%
伟测科技	688372	38.62	3441.93	2.92%
尚太科技	001301	40.98	3430.44	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.52	55.33%
信息技术	0.63	5.37%
医疗保健	0.54	4.55%
原材料	0.49	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.96%
科学研究和技术服务业	0.44	3.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.41	3.44%
非日常生活消费品	0.40	3.37%
采矿业	0.24	2.01%
房地产	0.20	1.71%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
濮耐股份	002225	1128.48	5585.98	4.07%
伟明环保	603568	227.41	4339.04	3.16%
长源东谷	603950	172.88	4327.19	3.15%
固生堂	02273	136.96	4290.34	3.12%
康方生物	09926	36.80	3085.82	2.25%
方大特钢	600507	701.08	3042.68	2.22%
金斯瑞生物科技	01548	195.60	2639.99	1.92%
龙磁科技	300835	61.28	2551.09	1.86%
分众传媒	002027	343.70	2509.01	1.83%
福晶科技	002222	72.62	2483.57	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.12	44.60%
医疗保健	1.60	11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	4.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	3.71%
原材料	0.46	3.37%
科学研究和技术服务业	0.26	1.90%
租赁和商务服务业	0.25	1.83%
通信服务	0.25	1.80%
金融业	0.23	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
濮耐股份	002225	1022.16	5397.00	3.78%
长源东谷	603950	161.36	4142.11	2.90%
伟明环保	603568	177.63	3785.36	2.65%
英搏尔	300681	89.00	3284.10	2.30%
福晶科技	002222	93.34	3193.13	2.24%
宁德时代	300750	12.24	3094.97	2.17%
方大特钢	600507	701.08	2923.50	2.05%
中通快递-W	02057	17.27	2446.37	1.71%
固生堂	02273	77.38	2306.50	1.62%
纳睿雷达	688522	33.05	2278.67	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	50.02%
医疗保健	1.00	7.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.52	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.42%
房地产业	0.48	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	2.43%
房地产	0.31	2.20%
采矿业	0.28	1.98%
非日常生活消费品	0.27	1.92%
金融业	0.27	1.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
濮耐股份	002225	968.31	4812.50	3.98%
宁德时代	300750	17.22	4579.46	3.79%
伟明环保	603568	162.13	3506.94	2.90%
福晶科技	002222	93.34	3024.18	2.50%
英搏尔	300681	111.84	2781.46	2.30%
长源东谷	603950	154.33	2717.75	2.25%
中国海外发展	00688	236.60	2716.85	2.25%
方大特钢	600507	639.18	2588.68	2.14%
祥鑫科技	002965	73.50	2515.91	2.08%
道通科技	688208	60.01	2350.02	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	55.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.53	4.37%
房地产	0.50	4.12%
房地产业	0.38	3.10%
医疗保健	0.34	2.82%
信息技术	0.27	2.24%
工业	0.22	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.68%
综合	0.19	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.30%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
佳禾转债	0.58	58.97	0.06%
伟24转债	0.20	19.60	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	78.57	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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