我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9750.71 |
-14635.85 |
-8852.85 |
-171.74 |
1409.43 |
| 本期利润(万元) |
-8856.65 |
-19639.18 |
-12705.85 |
-1792.71 |
1215.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.42 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18771.35 |
0.00 |
-3554.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80447.29 |
107738.84 |
121329.83 |
151337.32 |
180849.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.85 |
0.89 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6751.01 |
9711.70 |
35444.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
128485.88 |
185715.62 |
132159.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
128485.88 |
185715.35 |
132159.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.88 |
254.50 |
217.54 |
| 应付托管费(万元) |
23.98 |
42.42 |
36.26 |
| 资产总计(万元) |
136794.12 |
199930.20 |
181072.72 |
| 负债合计(万元) |
338.74 |
2356.35 |
579.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
136455.38 |
197573.84 |
180493.27 |
| 未分配利润(万元) |
-23971.46 |
-4820.60 |
-6347.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.11 |
40.83 |
269.12 |
| 投资收益(万元) |
-15343.82 |
1916.36 |
-43.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8033.83 |
-3415.33 |
-4812.85 |
| 其它收入(万元) |
197.65 |
173.47 |
91.76 |
| 收入合计(万元) |
-23126.89 |
-1284.67 |
-4495.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2718.61 |
1735.15 |
1097.08 |
| 托管费(万元) |
453.10 |
289.19 |
182.85 |
| 其它费用(万元) |
24.35 |
12.25 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
3396.19 |
2166.43 |
1382.14 |
| 利润总额(万元) |
-26523.08 |
-3451.10 |
-5877.49 |
| 净利润(万元) |
-26523.08 |
-3451.10 |
-5877.49 |
