财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12061.59 |
2971.03 |
4068.48 |
-10628.28 |
-3147.84 |
| 本期利润(万元) |
26097.12 |
8827.63 |
8262.34 |
-2131.53 |
9163.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.09 |
0.08 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17707.96 |
0.00 |
-21850.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86592.09 |
95736.50 |
97899.15 |
92831.16 |
83185.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.95 |
0.95 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11738.96 |
16357.11 |
4838.73 |
6751.01 |
9711.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
124177.03 |
103326.59 |
89192.84 |
128485.88 |
185715.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
124177.03 |
103326.59 |
89192.84 |
128485.88 |
185715.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.68 |
127.33 |
98.67 |
143.88 |
254.50 |
| 应付托管费(万元) |
21.95 |
21.22 |
16.44 |
23.98 |
42.42 |
| 资产总计(万元) |
137655.57 |
121387.44 |
97632.04 |
136794.12 |
199930.20 |
| 负债合计(万元) |
340.15 |
400.16 |
264.50 |
338.74 |
2356.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
137315.42 |
120987.28 |
97367.54 |
136455.38 |
197573.84 |
| 未分配利润(万元) |
-7075.37 |
-18479.13 |
-28811.67 |
-23971.46 |
-4820.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
22.99 |
7.47 |
53.11 |
40.83 |
| 投资收益(万元) |
4937.78 |
-12162.84 |
-14414.27 |
-15343.82 |
1916.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7347.57 |
11287.38 |
1738.66 |
-8033.83 |
-3415.33 |
| 其它收入(万元) |
18.86 |
30.48 |
8.16 |
197.65 |
173.47 |
| 收入合计(万元) |
12311.87 |
-821.99 |
-12659.98 |
-23126.89 |
-1284.67 |
| 管理人报酬(万元) |
798.51 |
1271.94 |
636.73 |
2718.61 |
1735.15 |
| 托管费(万元) |
133.09 |
211.99 |
106.12 |
453.10 |
289.19 |
| 其它费用(万元) |
9.29 |
17.38 |
11.35 |
24.35 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
1017.98 |
1597.97 |
802.46 |
3396.19 |
2166.43 |
| 利润总额(万元) |
11293.89 |
-2419.96 |
-13462.45 |
-26523.08 |
-3451.10 |
| 净利润(万元) |
11293.89 |
-2419.96 |
-13462.45 |
-26523.08 |
-3451.10 |
