汇安添利18个月持有期混合C(014804)_资产配置

汇安添利18个月持有期混合C014804HUIAN TIANLI 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1985.79	30.95%
债券	3795.02	59.15%
银行存款和结算备付金	569.11	8.87%
其他资产	65.56	1.02%

资产总值：6415.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	4.00	263.60	2.64%
万国黄金集团	03939	5.00	177.39	1.78%
盛屯矿业	600711	15.00	154.80	1.55%
招金矿业	01818	5.00	142.70	1.43%
中科曙光	603019	1.00	119.25	1.20%
寒锐钴业	300618	2.00	112.16	1.12%
上海洗霸	603200	1.20	108.95	1.09%
哔哩哔哩-W	09626	0.50	102.53	1.03%
龙磁科技	300835	1.50	97.35	0.98%
骄成超声	688392	1.00	96.07	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	10.61%
原材料	0.03	3.21%
采矿业	0.02	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.09%
通讯业务	0.01	1.03%
非日常生活消费品	0.01	0.81%
信息技术	0.01	0.73%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	7.00	144.76	1.36%
祥源文旅	600576	15.00	121.05	1.14%
万国黄金集团	03939	4.00	114.36	1.08%
招金矿业	01818	6.00	111.62	1.05%
道氏技术	300409	6.00	101.64	0.96%
金力永磁	06680	5.00	87.55	0.82%
华丰科技	688629	1.50	85.80	0.81%
西部黄金	601069	4.00	81.40	0.77%
毛戈平	01318	0.80	79.01	0.74%
巨子生物	02367	1.50	78.93	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.86%
原材料	0.03	2.59%
日常消费品	0.02	1.91%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.36%
采矿业	0.01	1.22%
信息技术	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
通讯业务	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠盛股份	605088	3.00	112.86	1.04%
比亚迪	002594	0.30	112.47	1.03%
首旅酒店	600258	8.00	106.48	0.98%
湖南黄金	002155	4.00	91.48	0.84%
ST诺泰	688076	1.40	82.57	0.76%
东睦股份	600114	4.00	81.96	0.75%
恒立液压	601100	1.00	79.54	0.73%
皖通高速	600012	4.00	68.88	0.63%
重庆百货	600729	2.20	66.31	0.61%
宁沪高速	600377	4.00	61.12	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.75%
采矿业	0.01	1.13%
住宿和餐饮业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.80	226.13	2.02%
中国移动	600941	1.60	189.06	1.68%
大商股份	600694	6.00	158.22	1.41%
皖通高速	600012	8.00	141.20	1.26%
宁沪高速	600377	8.00	122.48	1.09%
中芯国际	688981	1.20	113.54	1.01%
交通银行	601328	13.20	102.56	0.91%
中国电信	601728	12.00	86.64	0.77%
宇通客车	600066	3.00	79.14	0.71%
隧道股份	600820	10.00	71.90	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.35%
批发和零售业	0.02	1.41%
金融业	0.01	1.18%
建筑业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	9.00	905.71	9.08%
25国债01	6.00	604.64	6.06%
22成都银行二级资本债01	5.00	535.22	5.37%
25国债13	5.00	500.99	5.02%
银邦转债	1.00	124.75	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2011.34	20.17%
可转债	1248.46	12.52%
金融债券	535.22	5.37%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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