汇安添利18个月持有期混合C(014804)_资产配置

汇安添利18个月持有期混合C014804HUIAN TIANLI 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1001.30	6.44%
债券	14256.76	91.75%
银行存款和结算备付金	227.00	1.46%
其他资产	53.86	0.35%

资产总值：15538.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.70	179.79	1.16%
紫金矿业	601899	7.29	122.62	0.79%
中国海油	600938	3.71	108.44	0.70%
华电国际	600027	15.00	103.05	0.67%
人福医药	600079	4.49	87.15	0.56%
华能国际	600011	7.97	74.76	0.48%
安图生物	603658	1.19	67.76	0.44%
浙能电力	600023	9.69	64.63	0.42%
爱玛科技	603529	1.69	52.71	0.34%
赤峰黄金	600988	2.74	44.80	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.96%
采矿业	0.03	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	4.25	422.79	2.10%
中国海油	600938	12.31	258.14	1.28%
紫金矿业	601899	14.29	178.05	0.88%
安图生物	603658	3.04	173.31	0.86%
华电国际	600027	23.00	118.22	0.59%
人福医药	600079	4.49	111.62	0.55%
安井食品	603345	1.00	104.61	0.52%
TCL中环	002129	6.60	103.22	0.51%
浙能电力	600023	21.69	99.99	0.50%
科沃斯	603486	2.16	89.51	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.06%
采矿业	0.05	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	21.22	270.34	1.33%
欧派家居	603833	2.10	201.37	0.99%
五粮液	000858	1.29	201.37	0.99%
顾家家居	603816	4.85	196.38	0.97%
拓荆科技	688072	0.80	189.95	0.93%
紫金矿业	601899	14.29	173.34	0.85%
长春高新	000661	1.23	170.97	0.84%
老凤祥	600612	2.50	161.00	0.79%
TCL中环	002129	6.60	154.31	0.76%
华海清科	688120	0.78	149.43	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	13.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.37%
房地产业	0.03	1.33%
采矿业	0.03	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	9.53	316.23	1.50%
中国移动	600941	3.01	280.83	1.34%
华电国际	600027	32.18	215.28	1.02%
完美世界	002624	12.22	206.40	0.98%
贵州茅台	600519	0.12	202.92	0.97%
紫光国微	002049	2.16	201.42	0.96%
中国中铁	601390	24.50	185.71	0.88%
安图生物	603658	3.51	181.57	0.86%
长春高新	000661	1.23	167.65	0.80%
新莱应材	300260	3.77	148.83	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	13.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.73%
建筑业	0.03	1.58%
采矿业	0.01	0.51%
非日常生活消费品	0.01	0.42%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	20.50	2078.36	13.43%
23国债16	13.80	1395.46	9.02%
23创兴银行二级资本债01BC	10.00	1068.18	6.90%
20浦发银行二级03	10.00	1049.29	6.78%
20中国银行二级01	10.00	1047.97	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9404.57	60.79%
国家债券	3473.82	22.45%
可转债	854.32	5.52%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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