财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.63 |
117.15 |
79.82 |
-101.37 |
-98.87 |
| 本期利润(万元) |
322.76 |
107.07 |
33.96 |
81.13 |
-33.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-355.11 |
0.00 |
-498.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4287.82 |
4584.58 |
4684.39 |
4781.92 |
5060.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.93 |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-8.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.72 |
14.97 |
92.00 |
25.32 |
126.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
8373.44 |
9726.80 |
13518.64 |
17477.77 |
19053.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
2133.85 |
1918.43 |
1244.43 |
2637.01 |
4339.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
6239.59 |
7808.37 |
12274.21 |
14840.76 |
14713.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.74 |
9.66 |
11.59 |
17.00 |
17.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.93 |
2.32 |
3.40 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
10677.77 |
11276.70 |
13925.74 |
20175.78 |
21235.19 |
| 负债合计(万元) |
40.71 |
55.70 |
76.02 |
42.70 |
212.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
10637.06 |
11221.00 |
13849.72 |
20133.08 |
21022.39 |
| 未分配利润(万元) |
-708.93 |
-1035.33 |
-1408.85 |
-2279.49 |
-1384.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.12 |
12.75 |
9.15 |
67.09 |
53.54 |
| 投资收益(万元) |
353.76 |
34.63 |
-88.26 |
-825.45 |
-62.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.70 |
409.83 |
358.67 |
-155.60 |
-163.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
345.18 |
457.22 |
279.56 |
-913.96 |
-172.82 |
| 管理人报酬(万元) |
54.26 |
144.43 |
82.46 |
209.29 |
106.58 |
| 托管费(万元) |
10.85 |
28.89 |
16.49 |
41.86 |
21.32 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
10.31 |
21.32 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
83.99 |
223.57 |
124.51 |
313.51 |
159.78 |
| 利润总额(万元) |
261.18 |
233.65 |
155.05 |
-1227.46 |
-332.60 |
| 净利润(万元) |
261.18 |
233.65 |
155.05 |
-1227.46 |
-332.60 |
