汇添富优势企业精选混合C(016173)_资产配置

汇添富优势企业精选混合C016173HUITIANFU ADVANTAGE ENTERPRISE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3812.10	64.86%
债券	10.18	0.17%
银行存款和结算备付金	2052.72	34.93%
其他资产	2.04	0.03%

资产总值：5877.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	19.50	320.32	6.28%
紫金矿业	601899	15.88	267.10	5.24%
北方华创	002371	0.78	238.37	4.67%
宁德时代	300750	1.06	201.57	3.95%
长江电力	600900	7.43	185.23	3.63%
华图山鼎	300492	1.60	152.96	3.00%
金山办公	688111	0.50	146.34	2.87%
五粮液	000858	0.93	142.76	2.80%
海尔智家	600690	4.53	113.02	2.22%
传音控股	688036	0.66	110.82	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	38.77%
能源	0.03	6.28%
采矿业	0.03	6.00%
金融业	0.03	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.63%
科学研究和技术服务业	0.02	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.87%
信息技术	0.01	1.41%
教育	0.01	1.38%
电信服务	0.01	1.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	448.76	8.03%
圣邦股份	300661	4.00	355.86	6.37%
腾讯控股	00700	1.18	313.96	5.62%
通策医疗	600763	3.60	275.22	4.93%
宁德时代	300750	1.68	274.28	4.91%
爱尔眼科	300015	15.08	238.62	4.27%
同花顺	300033	1.51	236.87	4.24%
金山办公	688111	0.72	226.84	4.06%
美团-W	03690	3.03	224.88	4.02%
远兴能源	000683	34.71	203.75	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	34.02%
金融业	0.07	11.83%
卫生和社会工作	0.06	11.59%
电信服务	0.05	8.82%
可选消费	0.03	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.60%
租赁和商务服务业	0.02	3.32%
科学研究和技术服务业	0.02	3.02%
医疗保健	0.01	2.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	390.56	7.56%
美团-W	03690	3.03	318.64	6.17%
贵州茅台	600519	0.17	305.75	5.92%
通策医疗	600763	3.46	305.17	5.91%
快手-W	01024	5.20	299.90	5.81%
圣邦股份	300661	3.83	297.70	5.76%
金山办公	688111	0.56	207.98	4.03%
同花顺	300033	1.35	201.77	3.91%
五粮液	000858	1.18	184.20	3.57%
泰格医药	300347	2.47	164.50	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	26.79%
金融业	0.07	13.94%
电信服务	0.07	13.37%
卫生和社会工作	0.04	7.16%
可选消费	0.04	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.70%
科学研究和技术服务业	0.02	3.18%
租赁和商务服务业	0.02	2.91%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
房地产	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	424.96	8.44%
科大讯飞	002230	5.72	388.73	7.72%
美团-W	03690	3.03	341.66	6.79%
通策医疗	600763	3.39	328.36	6.52%
快手-W	01024	5.20	256.73	5.10%
贵州茅台	600519	0.15	253.65	5.04%
五粮液	000858	1.18	193.01	3.84%
金山办公	688111	0.39	183.22	3.64%
爱尔眼科	300015	9.24	171.46	3.41%
圣邦股份	300661	2.02	165.74	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	31.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	16.04%
电信服务	0.07	13.55%
卫生和社会工作	0.05	9.93%
可选消费	0.04	7.56%
租赁和商务服务业	0.01	2.74%
金融业	0.01	2.47%
医疗保健	0.01	1.65%
房地产	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	0.10	10.18	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.18	0.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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