资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4952.98 81.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1053.20 17.33%
其他资产 71.94 1.18%
资产总值:6078.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.48 596.64 9.86%
工业富联 601138 9.03 596.07 9.85%
新易盛 300502 1.62 591.08 9.77%
中芯国际 00981 7.60 551.97 9.12%
胜宏科技 300476 1.53 436.81 7.22%
寒武纪 688256 0.22 287.66 4.75%
东山精密 002384 3.62 258.83 4.28%
英维克 002837 2.41 192.75 3.18%
海光信息 688041 0.72 182.55 3.02%
深南电路 002916 0.79 170.06 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 62.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.66%
信息技术 0.06 9.12%
可选消费 0.00 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.99 454.12 8.32%
北方华创 002371 1.02 451.05 8.26%
中芯国际 00981 7.60 309.81 5.68%
新易盛 300502 2.28 289.10 5.30%
小米集团-W 01810 4.86 265.70 4.87%
同花顺 300033 0.88 240.25 4.40%
中际旭创 300308 1.29 187.87 3.44%
东山精密 002384 4.95 186.96 3.42%
胜宏科技 300476 1.16 155.88 2.86%
泡泡玛特 09992 0.54 131.29 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 38.86%
信息技术 0.06 11.35%
电信服务 0.05 8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.13%
金融业 0.02 4.40%
可选消费 0.02 3.21%
工业 0.01 1.71%
日常消费 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%