财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.13 |
-56.55 |
-19.73 |
-63.88 |
-8.45 |
| 本期利润(万元) |
504.04 |
122.67 |
32.11 |
136.18 |
153.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.05 |
0.01 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-779.06 |
0.00 |
-1028.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1065.09 |
1913.67 |
1612.76 |
2109.91 |
2641.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.71 |
0.68 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.60 |
0.00 |
-32.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1207.72 |
1925.97 |
2179.27 |
669.31 |
60.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4195.50 |
3697.12 |
3141.22 |
5079.34 |
4699.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4195.50 |
3686.93 |
3141.22 |
4868.17 |
4382.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
211.16 |
316.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
2.98 |
3.77 |
4.01 |
6.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.50 |
0.63 |
0.67 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5468.24 |
5700.69 |
5346.34 |
5774.23 |
5089.74 |
| 负债合计(万元) |
9.32 |
736.75 |
205.52 |
186.24 |
57.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5458.92 |
4963.94 |
5140.82 |
5587.99 |
5032.71 |
| 未分配利润(万元) |
-2116.82 |
-2371.12 |
-2239.45 |
-2478.51 |
-915.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
5.66 |
3.11 |
2.11 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
-128.95 |
-968.35 |
-1124.96 |
-658.94 |
-264.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
468.59 |
1041.09 |
1095.74 |
-922.95 |
-590.66 |
| 其它收入(万元) |
5.04 |
19.81 |
16.29 |
10.20 |
4.47 |
| 收入合计(万元) |
346.40 |
98.20 |
-9.83 |
-1569.58 |
-849.36 |
| 管理人报酬(万元) |
27.52 |
47.23 |
23.43 |
72.38 |
44.86 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
7.87 |
3.91 |
10.51 |
5.98 |
| 其它费用(万元) |
1.80 |
3.66 |
4.55 |
12.07 |
7.39 |
| 费用合计(万元) |
37.69 |
62.46 |
32.76 |
96.35 |
58.95 |
| 利润总额(万元) |
308.71 |
35.74 |
-42.59 |
-1665.93 |
-908.30 |
| 净利润(万元) |
308.71 |
35.74 |
-42.59 |
-1665.93 |
-908.30 |
