| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -19.73 | -63.88 | -8.45 | -59.75 | -64.20 |
| 本期利润(万元) | 32.11 | 136.18 | 153.37 | -18.36 | -2.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.13 | 0.06 | -0.04 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.98 | 0.00 | -5.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1028.53 | 0.00 | -839.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1612.76 | 2109.91 | 2641.39 | 1891.34 | 1534.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.69 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.38 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.77 | 0.00 | -30.74 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1925.97 | 2179.27 | 669.31 | 60.02 | 5092.27 |
| 交易性金融资产(万元) | 3697.12 | 3141.22 | 5079.34 | 4699.05 | 2644.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 3686.93 | 3141.22 | 4868.17 | 4382.96 | 2644.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 10.19 | 0.00 | 211.16 | 316.09 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.98 | 3.77 | 4.01 | 6.26 | 10.23 |
| 应付托管费(万元) | 0.50 | 0.63 | 0.67 | 0.84 | 1.36 |
| 资产总计(万元) | 5700.69 | 5346.34 | 5774.23 | 5089.74 | 7766.81 |
| 负债合计(万元) | 736.75 | 205.52 | 186.24 | 57.03 | 32.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 4963.94 | 5140.82 | 5587.99 | 5032.71 | 7734.38 |
| 未分配利润(万元) | -2371.12 | -2239.45 | -2478.51 | -915.23 | 1.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.66 | 3.11 | 2.11 | 1.57 | 29.81 |
| 投资收益(万元) | -968.35 | -1124.96 | -658.94 | -264.73 | 16.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1041.09 | 1095.74 | -922.95 | -590.66 | -6.68 |
| 其它收入(万元) | 19.81 | 16.29 | 10.20 | 4.47 | 23.83 |
| 收入合计(万元) | 98.20 | -9.83 | -1569.58 | -849.36 | 62.97 |
| 管理人报酬(万元) | 47.23 | 23.43 | 72.38 | 44.86 | 47.97 |
| 托管费(万元) | 7.87 | 3.91 | 10.51 | 5.98 | 6.40 |
| 其它费用(万元) | 3.66 | 4.55 | 12.07 | 7.39 | 12.19 |
| 费用合计(万元) | 62.46 | 32.76 | 96.35 | 58.95 | 71.69 |
| 利润总额(万元) | 35.74 | -42.59 | -1665.93 | -908.30 | -8.72 |
| 净利润(万元) | 35.74 | -42.59 | -1665.93 | -908.30 | -8.72 |