资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35461.72 28.34%
债券 87174.25 69.68%
银行存款和结算备付金 1478.00 1.18%
其他资产 993.74 0.79%
资产总值:125107.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 8.22 3720.21 3.10%
寒武纪 688256 2.37 3141.18 2.62%
中芯国际 688981 17.69 2478.58 2.06%
海光信息 688041 7.76 1959.49 1.63%
纳芯微 688052 8.62 1724.07 1.44%
芯原股份 688521 8.21 1502.70 1.25%
澜起科技 688008 8.87 1372.94 1.14%
中科飞测 688361 11.41 1323.40 1.10%
紫金矿业 601899 44.46 1308.90 1.09%
新城控股 601155 77.26 1255.47 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 18.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 5.79%
房地产业 0.20 1.68%
金融业 0.15 1.24%
采矿业 0.13 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 33.76 2976.40 3.16%
北方华创 002371 6.04 2670.95 2.83%
海光信息 688041 9.70 1370.03 1.45%
纳芯微 688052 6.37 1111.17 1.18%
徐工机械 000425 139.44 1083.45 1.15%
新城控股 601155 78.82 1078.26 1.14%
寒武纪 688256 1.66 996.44 1.06%
中科飞测 688361 11.41 960.25 1.02%
永兴材料 002756 30.20 958.85 1.02%
芯原股份 688521 9.66 932.25 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 21.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.91%
房地产业 0.16 1.73%
采矿业 0.09 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.72%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行永续债02 50.00 5216.56 4.34%
21工商银行永续债01 50.00 5141.42 4.28%
22建行永续债01 50.00 5128.87 4.27%
25国债01 44.00 4434.02 3.69%
22广金02 40.00 4076.82 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20669.56 17.21%
企业债 19272.89 16.05%
可转债 8947.16 7.45%
国家债券 6039.80 5.03%
央行票据 0.00 0.00%