华夏永福混合A(000121)_资产配置

华夏永福混合A000121HUAXIA YONGFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37564.64	24.61%
债券	114131.79	74.78%
银行存款和结算备付金	916.30	0.60%
其他资产	18.71	0.01%

资产总值：152631.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	92.68	4046.48	3.19%
北方华创	002371	11.21	3425.78	2.70%
中微公司	688012	15.24	2274.69	1.80%
中国船舶	600150	49.30	1824.10	1.44%
雅克科技	002409	25.38	1416.47	1.12%
中国铝业	601600	175.99	1302.33	1.03%
中国国航	601111	177.53	1295.93	1.02%
华海清科	688120	6.33	1101.18	0.87%
紫金矿业	601899	54.96	924.43	0.73%
纳思达	002180	37.08	871.75	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	22.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.67%
金融业	0.21	1.66%
采矿业	0.16	1.29%
房地产业	0.14	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	79.39	4209.46	3.08%
中微公司	688012	19.42	2983.46	2.18%
北方华创	002371	7.36	1808.43	1.32%
雅克科技	002409	28.67	1597.54	1.17%
工商银行	601398	306.58	1465.45	1.07%
中国银行	601988	326.10	1301.14	0.95%
澜起科技	688008	21.36	1254.91	0.92%
普源精电	688337	16.64	730.00	0.53%
航天电器	002025	14.82	711.66	0.52%
伊利股份	600887	26.00	695.50	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	20.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.07%
金融业	0.28	2.03%
房地产业	0.14	1.05%
采矿业	0.08	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.49%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	39.68	2029.56	1.38%
中微公司	688012	7.03	1059.04	0.72%
保利发展	600048	72.42	922.63	0.63%
北方华创	002371	3.72	897.64	0.61%
雅克科技	002409	12.86	830.48	0.56%
兴森科技	002436	43.79	534.68	0.36%
兆易创新	603986	5.40	532.44	0.36%
正帆科技	688596	12.61	470.21	0.32%
盛美上海	688082	3.90	458.78	0.31%
新莱应材	300260	12.10	458.47	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	10.16%
房地产业	0.12	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.70%
采矿业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	9.30	2954.14	1.85%
中微公司	688012	17.59	2751.35	1.73%
保利发展	600048	169.99	2214.97	1.39%
雅克科技	002409	27.48	2002.43	1.26%
美的集团	000333	30.08	1772.31	1.11%
兴森科技	002436	109.47	1696.79	1.06%
盛美上海	688082	12.50	1379.87	0.87%
士兰微	600460	44.63	1350.92	0.85%
联影医疗	688271	8.49	1171.39	0.73%
比亚迪	002594	4.37	1128.64	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	22.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	2.97%
房地产业	0.29	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.52%
采矿业	0.03	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	70.00	7078.41	5.59%
20交通银行永续债	50.00	5273.31	4.16%
20中国银行永续债02	50.00	5250.13	4.14%
20招商银行永续债01	50.00	5237.76	4.13%
23中电投MTN033	50.00	5107.39	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25005.77	19.74%
企业债	21409.46	16.90%
可转债	16767.03	13.23%
国家债券	7078.41	5.59%
央行票据	0.00	0.00%

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