我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1310.61 |
-2020.26 |
-2475.24 |
20.17 |
-149.35 |
| 本期利润(万元) |
-1136.18 |
124.99 |
-3284.04 |
3506.39 |
3249.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41140.02 |
0.00 |
48389.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96809.71 |
103601.47 |
111893.85 |
120123.43 |
125314.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.27 |
2.27 |
2.33 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.50 |
0.00 |
133.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
570.73 |
929.61 |
629.96 |
2068.41 |
810.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
158715.29 |
180677.91 |
185080.63 |
258895.32 |
324849.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
35950.18 |
45814.96 |
38383.77 |
63515.03 |
88313.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
122765.12 |
134862.95 |
146696.86 |
195380.30 |
236536.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.79 |
118.85 |
135.70 |
180.57 |
235.10 |
| 应付托管费(万元) |
23.95 |
26.41 |
30.16 |
40.13 |
52.24 |
| 资产总计(万元) |
160610.22 |
181944.31 |
188756.70 |
261462.10 |
330379.92 |
| 负债合计(万元) |
24008.46 |
22467.62 |
16450.43 |
20832.31 |
30682.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
136601.76 |
159476.69 |
172306.27 |
240629.79 |
299697.38 |
| 未分配利润(万元) |
76086.79 |
90850.73 |
96122.32 |
140902.42 |
179758.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.96 |
18.02 |
43.04 |
24.20 |
6910.38 |
| 投资收益(万元) |
-558.01 |
1086.11 |
-8446.03 |
-2492.51 |
12265.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2923.15 |
4689.95 |
-12768.15 |
-6949.75 |
-4521.39 |
| 其它收入(万元) |
7.93 |
6.80 |
60.06 |
25.48 |
252.63 |
| 收入合计(万元) |
2416.03 |
5800.89 |
-21111.08 |
-9392.58 |
14907.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1423.58 |
749.67 |
2070.89 |
1169.62 |
2246.30 |
| 托管费(万元) |
316.35 |
166.59 |
460.20 |
259.92 |
499.18 |
| 其它费用(万元) |
26.39 |
14.25 |
29.86 |
14.91 |
30.93 |
| 费用合计(万元) |
2281.06 |
1146.38 |
3110.71 |
1748.41 |
3725.40 |
| 利润总额(万元) |
134.96 |
4654.50 |
-24221.79 |
-11140.99 |
11181.66 |
| 净利润(万元) |
134.96 |
4654.50 |
-24221.79 |
-11140.99 |
11181.66 |
