我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105763.40 84.05%
债券 6026.85 4.79%
银行存款和结算备付金 13966.12 11.10%
其他资产 83.41 0.07%
资产总值:125839.78万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 356.47 8861.96 7.33%
恒瑞医药 600276 148.88 6733.74 5.57%
华东医药 000963 160.26 6644.31 5.50%
科伦药业 002422 177.96 5169.74 4.28%
太极集团 600129 91.16 4235.21 3.50%
爱尔眼科 300015 263.15 4163.00 3.44%
迈瑞医疗 300760 12.75 3705.15 3.06%
新诺威 300765 84.02 3076.84 2.54%
派林生物 000403 106.66 2905.37 2.40%
荣昌生物 688331 45.89 2847.96 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 70.37%
批发和零售业 1.02 8.42%
卫生和社会工作 0.80 6.58%
科学研究和技术服务业 0.25 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 102.61 8842.81 7.29%
恒瑞医药 600276 182.25 8190.21 6.75%
华东医药 000963 152.08 6424.02 5.30%
太极集团 600129 118.20 5515.13 4.55%
荣昌生物 688331 74.22 4566.63 3.76%
康龙化成 300759 137.24 4268.26 3.52%
人福医药 600079 170.68 4128.86 3.40%
科伦药业 002422 132.64 3866.46 3.19%
开立医疗 300633 78.77 3841.55 3.17%
新诺威 300765 178.56 3481.88 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.41 61.11%
科学研究和技术服务业 1.40 11.54%
卫生和社会工作 1.10 9.03%
批发和零售业 0.82 6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 60.00 6026.85 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6026.85 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%