我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6509.07 |
-10472.58 |
-9391.59 |
-2757.69 |
-555.49 |
| 本期利润(万元) |
-6410.24 |
-13033.94 |
-6539.91 |
-6911.62 |
-186.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35821.17 |
0.00 |
43846.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88921.85 |
95879.54 |
95712.29 |
102818.71 |
110337.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.70 |
1.69 |
1.81 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.90 |
0.00 |
80.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13731.83 |
9574.38 |
10955.64 |
15443.42 |
6139.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
111790.25 |
121377.25 |
144839.56 |
139795.46 |
171269.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
105763.40 |
114240.20 |
137829.92 |
139795.46 |
161236.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
6026.85 |
7137.05 |
7009.64 |
0.00 |
10032.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.02 |
162.73 |
195.05 |
176.11 |
224.36 |
| 应付托管费(万元) |
21.00 |
27.12 |
32.51 |
29.35 |
37.39 |
| 资产总计(万元) |
125839.78 |
131444.66 |
157569.34 |
155687.17 |
178220.63 |
| 负债合计(万元) |
4933.75 |
1100.19 |
1363.54 |
2329.17 |
2555.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
120906.03 |
130344.46 |
156205.80 |
153358.00 |
175665.13 |
| 未分配利润(万元) |
49089.28 |
57542.79 |
74233.92 |
82086.39 |
104004.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.05 |
24.88 |
79.90 |
39.61 |
204.41 |
| 投资收益(万元) |
-11128.75 |
-2187.48 |
-36019.26 |
-28839.85 |
33143.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2671.69 |
-4680.75 |
-583.36 |
8330.85 |
-38222.19 |
| 其它收入(万元) |
51.11 |
39.96 |
61.67 |
37.07 |
661.67 |
| 收入合计(万元) |
-13700.29 |
-6803.39 |
-36461.04 |
-20432.33 |
-4212.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1820.47 |
1075.04 |
2172.00 |
1072.32 |
2940.91 |
| 托管费(万元) |
303.41 |
179.17 |
362.00 |
178.72 |
490.15 |
| 其它费用(万元) |
21.85 |
10.87 |
21.83 |
11.32 |
25.70 |
| 费用合计(万元) |
2291.41 |
1346.01 |
2719.54 |
1338.57 |
5396.01 |
| 利润总额(万元) |
-15991.70 |
-8149.40 |
-39180.59 |
-21770.90 |
-9608.77 |
| 净利润(万元) |
-15991.70 |
-8149.40 |
-39180.59 |
-21770.90 |
-9608.77 |
