资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100350.66 89.15%
债券 5020.09 4.46%
银行存款和结算备付金 7045.34 6.26%
其他资产 145.25 0.13%
资产总值:112561.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 137.78 9857.88 8.87%
华东医药 000963 161.79 6722.45 6.05%
新诺威 300765 135.01 6199.55 5.58%
信立泰 002294 87.08 5255.02 4.73%
泽璟制药 688266 41.86 4730.61 4.26%
科伦药业 002422 127.32 4676.46 4.21%
人福医药 600079 221.24 4663.78 4.20%
荣昌生物 688331 38.41 4489.61 4.04%
益方生物 688382 140.14 4359.91 3.92%
百利天恒 688506 11.33 4252.86 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 71.88%
科学研究和技术服务业 1.37 12.33%
批发和零售业 0.67 6.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 158.84 8243.57 7.54%
新诺威 300765 118.59 6129.80 5.60%
华东医药 000963 149.00 6013.71 5.50%
泽璟制药 688266 52.52 5646.69 5.16%
信立泰 002294 103.03 4876.21 4.46%
科伦药业 002422 135.20 4856.38 4.44%
诺诚健华 688428 186.17 4548.18 4.16%
人福医药 600079 196.35 4119.52 3.77%
惠泰医疗 688617 12.51 3716.90 3.40%
益方生物 688382 112.92 3705.89 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.13 74.33%
科学研究和技术服务业 0.93 8.49%
批发和零售业 0.70 6.43%
卫生和社会工作 0.04 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5020.09 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5020.09 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%