财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2182.46 |
443.17 |
-182.84 |
-2877.13 |
-1216.32 |
| 本期利润(万元) |
2679.40 |
3642.90 |
1695.98 |
-3254.27 |
2033.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.27 |
0.12 |
-0.22 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4959.67 |
0.00 |
4942.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21891.13 |
21362.09 |
20764.45 |
19638.61 |
22712.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.68 |
1.53 |
1.41 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.15 |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8086.79 |
10330.03 |
11563.73 |
13731.83 |
9574.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
104155.58 |
89796.36 |
92726.88 |
111790.25 |
121377.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
98071.85 |
83746.77 |
86627.45 |
105763.40 |
114240.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
6083.73 |
6049.59 |
6099.43 |
6026.85 |
7137.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.99 |
105.49 |
106.66 |
126.02 |
162.73 |
| 应付托管费(万元) |
18.33 |
17.58 |
17.78 |
21.00 |
27.12 |
| 资产总计(万元) |
112424.62 |
100435.95 |
104443.14 |
125839.78 |
131444.66 |
| 负债合计(万元) |
3047.09 |
1946.06 |
1455.51 |
4933.75 |
1100.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
109377.53 |
98489.89 |
102987.63 |
120906.03 |
130344.46 |
| 未分配利润(万元) |
46945.33 |
31368.43 |
32732.02 |
49089.28 |
57542.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.50 |
38.72 |
18.73 |
49.05 |
24.88 |
| 投资收益(万元) |
3215.18 |
-11940.69 |
-9936.32 |
-11128.75 |
-2187.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16018.32 |
-1771.78 |
-4787.16 |
-2671.69 |
-4680.75 |
| 其它收入(万元) |
13.84 |
14.36 |
4.26 |
51.11 |
39.96 |
| 收入合计(万元) |
19262.84 |
-13659.39 |
-14700.49 |
-13700.29 |
-6803.39 |
| 管理人报酬(万元) |
613.34 |
1282.87 |
663.34 |
1820.47 |
1075.04 |
| 托管费(万元) |
102.22 |
213.81 |
110.56 |
303.41 |
179.17 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
21.33 |
10.88 |
21.85 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
776.32 |
1627.16 |
841.67 |
2291.41 |
1346.01 |
| 利润总额(万元) |
18486.51 |
-15286.54 |
-15542.16 |
-15991.70 |
-8149.40 |
| 净利润(万元) |
18486.51 |
-15286.54 |
-15542.16 |
-15991.70 |
-8149.40 |
