资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126889.34 69.62%
债券 10153.58 5.57%
银行存款和结算备付金 45182.03 24.79%
其他资产 46.54 0.03%
资产总值:182271.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 283.37 13958.78 7.71%
科达利 002850 76.70 13729.73 7.58%
宁德时代 300750 30.43 12223.49 6.75%
贵州茅台 600519 7.40 10726.08 5.92%
海大集团 002311 178.62 8897.06 4.91%
南方航空 600029 1513.70 8552.41 4.72%
中国国航 601111 1201.45 8085.76 4.46%
星宇股份 601799 57.87 7060.72 3.90%
运达股份 300772 340.21 6480.95 3.58%
中国船舶 600150 190.00 5859.60 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 55.46%
交通运输、仓储和邮政业 2.14 11.83%
批发和零售业 0.49 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 283.37 16069.88 8.98%
中国巨石 600176 936.63 16016.40 8.95%
杰瑞股份 002353 184.21 13047.88 7.29%
南方航空 600029 1566.67 12549.04 7.01%
科达利 002850 76.70 12108.24 6.77%
中国国航 601111 1201.45 11257.59 6.29%
宁德时代 300750 30.43 11175.50 6.24%
运达股份 300772 549.47 10472.85 5.85%
海大集团 002311 141.47 7834.61 4.38%
天顺风能 002531 1042.89 7154.20 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.80 65.94%
交通运输、仓储和邮政业 2.98 16.63%
批发和零售业 0.50 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 100.00 10153.58 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10153.58 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%