财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16682.81 |
4524.66 |
1293.27 |
-72096.61 |
-6603.77 |
| 本期利润(万元) |
46629.36 |
9790.16 |
3645.94 |
-26727.00 |
25313.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.13 |
0.05 |
-0.32 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
76989.30 |
0.00 |
71305.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186408.06 |
152857.74 |
149465.40 |
151695.56 |
164628.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.02 |
1.93 |
1.89 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.50 |
0.00 |
88.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14411.62 |
19530.65 |
3094.51 |
2755.93 |
7085.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
139197.72 |
115447.08 |
139008.75 |
187792.90 |
218640.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
132057.34 |
107318.23 |
130954.67 |
176582.38 |
209549.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
7140.38 |
8128.86 |
8054.07 |
11210.53 |
9090.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.29 |
159.53 |
149.14 |
191.05 |
271.53 |
| 应付托管费(万元) |
24.21 |
26.59 |
24.86 |
31.84 |
45.26 |
| 资产总计(万元) |
154181.94 |
153612.20 |
142497.54 |
190653.29 |
226046.93 |
| 负债合计(万元) |
703.77 |
999.59 |
582.20 |
1020.04 |
1475.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
153478.17 |
152612.61 |
141915.34 |
189633.24 |
224571.54 |
| 未分配利润(万元) |
77295.62 |
71727.95 |
57379.26 |
103124.44 |
136085.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.52 |
60.14 |
17.48 |
44.61 |
26.67 |
| 投资收益(万元) |
5514.23 |
-70412.26 |
-43907.21 |
-23103.79 |
-8718.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5291.04 |
45634.98 |
788.93 |
-29652.27 |
-15163.40 |
| 其它收入(万元) |
17.06 |
36.47 |
12.80 |
38.62 |
23.54 |
| 收入合计(万元) |
10872.85 |
-24680.68 |
-43087.99 |
-52672.82 |
-23831.22 |
| 管理人报酬(万元) |
880.35 |
1829.32 |
932.54 |
3071.46 |
1821.29 |
| 托管费(万元) |
146.73 |
304.89 |
155.42 |
511.91 |
303.55 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
21.03 |
10.77 |
22.03 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
1039.47 |
2160.11 |
1100.94 |
3611.63 |
2140.52 |
| 利润总额(万元) |
9833.38 |
-26840.79 |
-44188.93 |
-56284.45 |
-25971.74 |
| 净利润(万元) |
9833.38 |
-26840.79 |
-44188.93 |
-56284.45 |
-25971.74 |
