资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97119.75 91.36%
债券 4007.46 3.77%
银行存款和结算备付金 3883.02 3.65%
其他资产 1299.61 1.22%
资产总值:106309.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 94.14 6214.18 5.95%
宁德时代 300750 13.13 5279.06 5.05%
北方华创 002371 11.02 4986.59 4.77%
新易盛 300502 13.19 4823.04 4.62%
海光信息 688041 18.49 4670.70 4.47%
立讯精密 002475 69.92 4523.12 4.33%
杰瑞股份 002353 58.24 3243.97 3.10%
中际旭创 300308 7.33 2958.97 2.83%
拓普集团 601689 34.94 2829.79 2.71%
三花智控 002050 54.24 2626.84 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.28 79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 8.65%
批发和零售业 0.25 2.41%
采矿业 0.20 1.90%
科学研究和技术服务业 0.05 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.24 3592.12 4.44%
北方华创 002371 7.81 3453.66 4.27%
海光信息 688041 18.49 2612.52 3.23%
立讯精密 002475 69.92 2425.52 3.00%
工业富联 601138 100.00 2138.00 2.64%
科大讯飞 002230 44.45 2128.27 2.63%
菲利华 300395 41.60 2125.76 2.63%
拓普集团 601689 43.99 2078.53 2.57%
航天电器 002025 40.14 2063.60 2.55%
宇通客车 600066 81.60 2028.50 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.17 76.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94 11.63%
批发和零售业 0.15 1.87%
科学研究和技术服务业 0.11 1.32%
采矿业 0.10 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 30.00 3012.05 2.88%
25农业银行CD008 10.00 995.41 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3012.05 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%