财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3519.78 |
3086.42 |
2855.96 |
-10288.03 |
-4693.44 |
| 本期利润(万元) |
34758.06 |
1432.43 |
2882.08 |
3132.16 |
10123.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16200.14 |
0.00 |
15817.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104506.23 |
80879.16 |
84195.84 |
84540.02 |
101265.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.25 |
1.27 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3427.46 |
9046.70 |
7611.80 |
3867.84 |
8541.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
77666.32 |
76350.87 |
102057.52 |
84122.03 |
127639.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
74647.24 |
74334.35 |
100024.38 |
79397.30 |
125611.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
3019.08 |
2016.53 |
2033.14 |
4724.73 |
2027.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.54 |
92.57 |
118.39 |
87.79 |
160.83 |
| 应付托管费(万元) |
12.92 |
15.43 |
19.73 |
14.63 |
26.81 |
| 资产总计(万元) |
81967.81 |
85496.20 |
109893.62 |
88119.77 |
137188.50 |
| 负债合计(万元) |
1088.65 |
956.18 |
1153.55 |
1027.37 |
1402.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
80879.16 |
84540.02 |
108740.07 |
87092.41 |
135785.99 |
| 未分配利润(万元) |
16200.14 |
15817.94 |
12776.98 |
13635.20 |
34004.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.77 |
32.40 |
18.36 |
32.71 |
21.67 |
| 投资收益(万元) |
3653.21 |
-8935.26 |
-9345.54 |
-13769.50 |
-6076.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1653.99 |
13420.19 |
6385.80 |
2590.17 |
8078.38 |
| 其它收入(万元) |
7.95 |
83.87 |
42.07 |
67.49 |
21.73 |
| 收入合计(万元) |
2016.95 |
4601.20 |
-2899.31 |
-11079.13 |
2045.06 |
| 管理人报酬(万元) |
492.37 |
1240.93 |
665.50 |
1683.69 |
1046.98 |
| 托管费(万元) |
82.06 |
206.82 |
110.92 |
280.61 |
174.50 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
21.29 |
11.34 |
22.90 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
584.52 |
1469.04 |
787.76 |
1987.20 |
1233.32 |
| 利润总额(万元) |
1432.43 |
3132.16 |
-3687.07 |
-13066.33 |
811.74 |
| 净利润(万元) |
1432.43 |
3132.16 |
-3687.07 |
-13066.33 |
811.74 |
