华夏消费升级混合A(001927)_资产配置

华夏消费升级混合A001927HUAXIA CONSUMPTION UPGRADE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76832.87	73.57%
债券	100.30	0.10%
银行存款和结算备付金	27491.78	26.32%
其他资产	13.49	0.01%

资产总值：104438.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.80	8178.01	7.87%
比音勒芬	002832	245.13	7155.46	6.88%
海信家电	000921	231.24	7034.28	6.77%
泸州老窖	000568	30.81	5687.25	5.47%
顾家家居	603816	137.46	5067.98	4.88%
古井贡酒	000596	16.43	4271.80	4.11%
海尔智家	600690	167.00	4166.56	4.01%
山西汾酒	600809	14.62	3581.94	3.45%
志邦家居	603801	215.64	3396.29	3.27%
五粮液	000858	21.09	3236.79	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.94	66.77%
农、林、牧、渔业	0.54	5.24%
批发和零售业	0.08	0.73%
租赁和商务服务业	0.07	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.28%
住宿和餐饮业	0.02	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.80	8288.94	9.44%
比音勒芬	002832	245.13	7770.75	8.85%
泸州老窖	000568	30.81	5527.97	6.29%
顾家家居	603816	137.46	4810.94	5.48%
海信家电	000921	231.24	4717.27	5.37%
古井贡酒	000596	16.43	3824.90	4.36%
志邦家居	603801	215.64	3616.24	4.12%
海尔智家	600690	167.00	3506.93	3.99%
山西汾酒	600809	14.62	3372.21	3.84%
五粮液	000858	21.09	2958.46	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	74.33%
农、林、牧、渔业	0.40	4.53%
批发和零售业	0.08	0.90%
租赁和商务服务业	0.07	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.22%
住宿和餐饮业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.99	8979.08	9.44%
比音勒芬	002832	245.13	8243.86	8.66%
顾家家居	603816	137.46	5565.57	5.85%
海信家电	000921	231.24	5441.05	5.72%
志邦家居	603801	195.47	4517.26	4.75%
古井贡酒	000596	16.43	4465.67	4.69%
海尔智家	600690	167.00	3941.12	4.14%
洋河股份	002304	28.72	3716.37	3.91%
口子窖	603589	67.90	3513.82	3.69%
五粮液	000858	19.10	2980.76	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.22	75.90%
农、林、牧、渔业	0.35	3.70%
批发和零售业	0.10	1.05%
租赁和商务服务业	0.09	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.24%
住宿和餐饮业	0.02	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	245.13	8680.19	9.31%
贵州茅台	600519	5.01	8475.97	9.09%
五粮液	000858	38.65	6321.20	6.78%
海信家电	000921	199.56	5378.11	5.77%
顾家家居	603816	137.46	5243.92	5.62%
志邦家居	603801	145.33	4798.93	5.15%
洋河股份	002304	32.85	4314.85	4.63%
海尔智家	600690	167.00	3921.08	4.20%
牧原股份	002714	64.72	2728.01	2.93%
泸州老窖	000568	11.45	2399.62	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.13	76.48%
农、林、牧、渔业	0.44	4.71%
批发和零售业	0.15	1.57%
住宿和餐饮业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金23转债	0.60	63.40	0.06%
立高转债	0.26	25.84	0.02%
鹤21转债	0.10	11.04	0.01%
信服转债	0.00	0.02	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	100.30	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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