财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1164.75 |
1440.58 |
-173.90 |
-5071.79 |
-2995.92 |
| 本期利润(万元) |
3502.18 |
-2343.14 |
-606.12 |
-4124.62 |
4101.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
-5.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26229.29 |
0.00 |
34249.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45747.71 |
51832.46 |
59643.86 |
65050.15 |
71848.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
2.02 |
2.09 |
2.11 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-4.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.40 |
0.00 |
111.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7401.68 |
16328.70 |
23398.76 |
16429.81 |
14403.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
62590.44 |
68774.26 |
73667.98 |
71287.43 |
78195.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
62590.43 |
68595.28 |
73565.62 |
71182.41 |
77763.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.01 |
178.98 |
102.37 |
105.02 |
432.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.92 |
87.18 |
101.66 |
89.74 |
111.74 |
| 应付托管费(万元) |
11.65 |
14.53 |
16.94 |
14.96 |
18.62 |
| 资产总计(万元) |
70452.88 |
85171.02 |
97240.04 |
88094.12 |
93636.69 |
| 负债合计(万元) |
880.37 |
330.27 |
240.14 |
274.81 |
374.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
69572.51 |
84840.75 |
96999.90 |
87819.31 |
93262.07 |
| 未分配利润(万元) |
34786.09 |
44244.65 |
50633.80 |
47547.89 |
54145.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.37 |
145.72 |
80.93 |
103.87 |
46.83 |
| 投资收益(万元) |
2473.57 |
-5506.25 |
-266.43 |
-2918.17 |
1317.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5109.52 |
1510.17 |
-3454.29 |
-2122.87 |
1161.11 |
| 其它收入(万元) |
11.43 |
25.12 |
6.51 |
46.42 |
40.99 |
| 收入合计(万元) |
-2599.15 |
-3825.23 |
-3633.28 |
-4890.75 |
2566.40 |
| 管理人报酬(万元) |
468.37 |
1100.49 |
588.05 |
1322.73 |
754.04 |
| 托管费(万元) |
78.06 |
183.41 |
98.01 |
220.45 |
125.67 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.49 |
10.39 |
21.11 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
606.81 |
1417.06 |
761.46 |
1695.74 |
958.08 |
| 利润总额(万元) |
-3205.96 |
-5242.29 |
-4394.75 |
-6586.49 |
1608.32 |
| 净利润(万元) |
-3205.96 |
-5242.29 |
-4394.75 |
-6586.49 |
1608.32 |
