我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 326.25 98.44%
其他资产 5.16 1.56%
资产总值:331.41万元报告期:2017-06-30
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常青股份 603768 0.28 10.43 0.20%
圣龙股份 603178 0.26 3.72 0.07%
元成股份 603388 0.09 2.50 0.05%
隆基股份 601012 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.27%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 139.91 617.00 0.52%
平安银行 000001 55.50 505.05 0.43%
五粮液 000858 14.00 482.72 0.41%
长江电力 600900 35.36 447.66 0.38%
恒瑞医药 600276 9.53 433.62 0.37%
贵州茅台 600519 1.28 427.71 0.36%
上海家化 600315 13.46 364.90 0.31%
老板电器 002508 10.00 368.00 0.31%
神雾环保 300156 12.72 318.13 0.27%
老凤祥 600612 7.98 296.96 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 3.89%
金融业 0.13 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.38%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2016-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16民生CD363 80.00 7693.60 6.49%
16国债18 60.00 5979.60 5.04%
16南京银行CD109 50.00 4860.00 4.10%
16农发13 50.00 4850.50 4.09%
16民生CD365 50.00 4808.00 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14889.70 12.55%
金融债券 14539.60 12.26%
企业债 9948.07 8.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%