- 资产负债简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2016-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 250.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 115700.49 |
| 其中：股票投资(万元) | 6313.52 |
| 其中：债券投资(万元) | 109386.97 |
| 应付管理人报酬(万元) | 60.33 |
| 应付托管费(万元) | 10.06 |
| 资产总计(万元) | 118709.00 |
| 负债合计(万元) | 110.76 |
| 所有者权益合计(万元) | 118598.24 |
| 未分配利润(万元) | -1199.15 |
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- 利润分配简表
| 科目/报告期(中报、年报) | 2016-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 1030.24 |
| 投资收益(万元) | -548.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1688.63 |
| 其它收入(万元) | 0.02 |
| 收入合计(万元) | -1207.06 |
| 管理人报酬(万元) | 204.64 |
| 托管费(万元) | 34.11 |
| 其它费用(万元) | 7.91 |
| 费用合计(万元) | 268.78 |
| 利润总额(万元) | -1475.84 |
| 净利润(万元) | -1475.84 |