资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76343.58 83.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14019.72 15.37%
其他资产 848.44 0.93%
资产总值:91211.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.43 1782.47 2.16%
工业富联 601138 24.92 1644.97 2.00%
中航成飞 302132 13.40 1208.01 1.47%
紫金矿业 601899 37.60 1106.94 1.34%
中国人寿 601628 26.97 1069.09 1.30%
中国中免 601888 14.73 1054.23 1.28%
牧原股份 002714 19.87 1053.11 1.28%
恒瑞医药 600276 14.78 1057.51 1.28%
比亚迪 002594 9.67 1056.06 1.28%
保利发展 600048 134.39 1056.31 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.81 58.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.11%
金融业 0.33 4.05%
采矿业 0.32 3.85%
租赁和商务服务业 0.31 3.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 3.15%
建筑业 0.26 3.10%
批发和零售业 0.23 2.84%
农、林、牧、渔业 0.16 1.96%
房地产业 0.13 1.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 2.42 677.86 1.87%
工业富联 601138 30.95 661.71 1.83%
宝钢股份 600019 94.59 623.35 1.72%
中国电信 601728 80.34 622.63 1.72%
小商品城 600415 29.33 606.54 1.68%
宁德时代 300750 2.36 596.25 1.65%
紫金矿业 601899 30.49 594.55 1.64%
分众传媒 002027 77.87 568.45 1.57%
贵州茅台 600519 0.39 549.71 1.52%
比亚迪 002594 1.65 547.65 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 58.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 4.41%
租赁和商务服务业 0.15 4.09%
批发和零售业 0.13 3.54%
采矿业 0.11 2.98%
文化、体育和娱乐业 0.08 2.15%
农、林、牧、渔业 0.07 1.91%
建筑业 0.07 1.82%
房地产业 0.05 1.44%