华夏新锦绣混合C(002834)_财务情况

华夏新锦绣混合C002834HUAXIA NEW RICH AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-3507.71	1369.78	205.61	29.53	31.72
本期利润(万元)	-8422.15	1946.10	605.43	-61.65	-44.25
加权平均份额本期利润(元)	-0.45	0.22	0.13	-0.06	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.66	0.00	-3.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19928.45	0.00	1846.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.63	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	18060.71	57131.05	11669.18	5299.53	3022.34
期末基金份额净值(元)	1.59	1.80	1.72	1.60	1.60
本期净值增长率(%)	0.00	12.84	0.00	0.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.84	0.00	0.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	10798.09	2502.61	11783.60	2106.89	1513.46
交易性金融资产(万元)	78865.71	11105.83	790.14	10357.58	18498.06
其中：股票投资(万元)	78865.71	11105.83	790.14	11.39	13607.16
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	10346.19	4890.90
应付管理人报酬(万元)	46.87	8.07	6.41	10.03	10.42
应付托管费(万元)	7.81	1.34	1.07	1.67	1.74
资产总计(万元)	90406.37	16998.01	17397.36	20804.40	20232.03
负债合计(万元)	5814.51	4427.04	5467.72	35.11	22.24
所有者权益合计(万元)	84591.86	12570.97	11929.64	20769.29	20209.79
未分配利润(万元)	37624.86	4727.79	3877.15	8523.45	7963.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	14.69	4.40	104.26	65.97	136.85
投资收益(万元)	2532.26	423.76	780.36	163.08	3022.77
公允价值变动收益(万元)	1382.13	173.53	373.69	411.84	-1346.25
其它收入(万元)	80.83	26.71	13.78	0.01	45.60
收入合计(万元)	4009.92	628.39	1272.10	640.90	1858.97
管理人报酬(万元)	161.14	47.98	97.67	59.82	126.75
托管费(万元)	26.86	8.00	16.28	9.97	21.12
其它费用(万元)	20.63	10.19	21.64	10.97	21.27
费用合计(万元)	221.61	66.77	135.72	80.85	202.15
利润总额(万元)	3788.31	561.62	1136.38	560.04	1656.82
净利润(万元)	3788.31	561.62	1136.38	560.04	1656.82

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