资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 753368.96 83.23%
债券 4371.88 0.48%
银行存款和结算备付金 140694.90 15.54%
其他资产 6686.62 0.74%
资产总值:905122.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 4608.68 52354.60 5.84%
洁美科技 002859 971.27 32547.12 3.63%
华图山鼎 300492 443.48 32075.19 3.58%
传音控股 688036 331.20 31199.27 3.48%
统联精密 688210 451.50 28196.32 3.14%
振芯科技 300101 1141.61 28106.45 3.13%
思泉新材 301489 109.91 26379.36 2.94%
杰普特 688025 171.68 23644.22 2.64%
广信股份 603599 1849.23 22024.39 2.45%
诺普信 002215 1512.80 19530.20 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 55.34 61.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.22 6.94%
科学研究和技术服务业 3.21 3.58%
综合 1.95 2.17%
教育 1.53 1.71%
文化、体育和娱乐业 1.48 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 1.43 1.60%
批发和零售业 1.39 1.55%
采矿业 1.38 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 1.38 1.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 535.25 42659.25 5.88%
聚辰股份 688123 358.16 29007.65 3.99%
铂科新材 300811 469.18 21774.53 3.00%
广信股份 603599 1849.23 19731.34 2.72%
华图山鼎 300492 287.85 19538.92 2.69%
成都华微 688709 592.45 19396.70 2.67%
振芯科技 300101 805.29 18223.72 2.51%
香农芯创 300475 485.76 17307.63 2.38%
康华生物 300841 224.62 14818.03 2.04%
得邦照明 603303 1146.37 13836.66 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.38 69.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.57 9.05%
批发和零售业 2.61 3.59%
水利、环境和公共设施管理业 1.98 2.73%
科学研究和技术服务业 1.96 2.70%
教育 1.36 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.26 1.73%
采矿业 1.15 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛航转债 26.65 3529.46 0.39%
福22转债 3.86 504.76 0.06%
寿22转债 2.82 337.67 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4371.88 0.49%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%