资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 559764.35 81.21%
债券 15644.00 2.27%
银行存款和结算备付金 112519.13 16.32%
其他资产 1375.01 0.20%
资产总值:689302.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 485.55 44015.12 6.42%
新易盛 300502 271.71 26659.98 3.89%
广信股份 603599 2175.56 25454.11 3.71%
聚辰股份 688123 253.77 20570.62 3.00%
铂科新材 300811 439.08 20592.66 3.00%
华图山鼎 300492 205.60 18337.79 2.67%
得邦照明 603303 1396.21 17969.27 2.62%
成都华微 688709 499.16 16262.53 2.37%
杰华特 688141 530.08 15451.78 2.25%
赤峰黄金 600988 654.81 14995.15 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.47 58.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.09 8.88%
水利、环境和公共设施管理业 2.29 3.34%
采矿业 2.06 3.00%
科学研究和技术服务业 1.84 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 1.39 2.03%
教育 1.13 1.64%
批发和零售业 0.72 1.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 485.55 46127.26 6.45%
胜宏科技 300476 1004.96 42298.91 5.92%
铂科新材 300811 439.08 23670.58 3.31%
广信股份 603599 1934.94 23315.97 3.26%
华图山鼎 300492 265.13 19301.73 2.70%
得邦照明 603303 1401.14 16491.46 2.31%
盛航股份 001205 772.56 14902.60 2.08%
远东股份 600869 3084.32 14650.53 2.05%
卓易信息 688258 411.90 14251.76 1.99%
盛新锂能 002240 999.43 13772.08 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.71 52.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.68 5.15%
水利、环境和公共设施管理业 2.58 3.61%
科学研究和技术服务业 1.93 2.70%
采矿业 1.78 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 1.49 2.09%
教育 1.15 1.61%
批发和零售业 0.57 0.80%
农、林、牧、渔业 0.42 0.58%
金融业 0.03 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
万凯转债 83.03 9951.02 1.45%
盛航转债 26.65 3484.14 0.51%
海亮转债 12.51 1427.55 0.21%
福22转债 3.86 469.45 0.07%
寿22转债 2.82 311.85 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15644.00 2.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%