- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 50079.39 | 7677.42 | -23089.65 | -25904.85 | -8713.74 |
| 本期利润(万元) | 31435.21 | 115287.54 | 101325.62 | -47321.98 | 6282.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.42 | 0.37 | -0.17 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.01 | 0.00 | -6.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 188651.50 | 0.00 | 188176.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 686034.82 | 714777.98 | 795067.94 | 683190.15 | 757963.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.20 | 3.07 | 2.85 | 2.49 | 2.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.67 | 0.00 | -6.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 206.91 | 0.00 | 148.93 | 0.00 |