财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153772.02 |
60792.85 |
50079.39 |
7677.42 |
-23089.65 |
| 本期利润(万元) |
280495.56 |
81805.35 |
31435.21 |
115287.54 |
101325.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.41 |
0.38 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230345.10 |
0.00 |
188651.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
897191.55 |
726113.61 |
686034.82 |
714777.98 |
795067.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.88 |
3.45 |
3.20 |
3.07 |
2.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
244.93 |
0.00 |
206.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48717.62 |
205887.46 |
85455.05 |
86055.56 |
69926.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
688335.11 |
517633.26 |
599588.30 |
694397.34 |
952276.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
672730.41 |
513439.55 |
594813.57 |
689540.03 |
951406.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15604.70 |
4193.72 |
4774.73 |
4857.31 |
870.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
689.83 |
757.98 |
690.72 |
806.91 |
1241.57 |
| 应付托管费(万元) |
114.97 |
126.33 |
115.12 |
134.48 |
206.93 |
| 资产总计(万元) |
738445.87 |
726210.28 |
685367.30 |
783108.40 |
1023120.24 |
| 负债合计(万元) |
12332.26 |
11432.31 |
2177.14 |
2849.79 |
7643.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
726113.61 |
714777.98 |
683190.15 |
780258.60 |
1015476.99 |
| 未分配利润(万元) |
515602.36 |
481883.32 |
408737.54 |
486200.65 |
701445.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
193.38 |
394.77 |
159.01 |
303.05 |
164.20 |
| 投资收益(万元) |
65164.60 |
17013.61 |
-21110.86 |
-161737.28 |
-123291.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21012.50 |
107610.12 |
-21417.13 |
11962.53 |
147362.92 |
| 其它收入(万元) |
234.85 |
370.68 |
89.21 |
326.20 |
252.78 |
| 收入合计(万元) |
86605.34 |
125389.18 |
-42279.77 |
-149145.49 |
24488.02 |
| 管理人报酬(万元) |
4104.58 |
8639.97 |
4311.89 |
13315.59 |
8064.82 |
| 托管费(万元) |
684.10 |
1439.99 |
718.65 |
2219.26 |
1344.14 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
21.63 |
11.65 |
25.21 |
13.26 |
| 费用合计(万元) |
4799.99 |
10101.65 |
5042.21 |
15560.07 |
9422.22 |
| 利润总额(万元) |
81805.35 |
115287.54 |
-47321.98 |
-164705.56 |
15065.80 |
| 净利润(万元) |
81805.35 |
115287.54 |
-47321.98 |
-164705.56 |
15065.80 |
