资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2654.88 71.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1076.74 28.84%
其他资产 1.72 0.05%
资产总值:3733.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.89 251.64 6.75%
科达利 002850 1.19 232.88 6.25%
中国巨石 600176 12.37 214.50 5.76%
尚太科技 001301 2.55 213.46 5.73%
杰瑞股份 002353 3.67 204.42 5.49%
运达股份 300772 9.87 186.84 5.01%
海大集团 002311 2.30 146.67 3.94%
宁德时代 300750 0.36 144.72 3.88%
南方航空 600029 23.27 140.78 3.78%
星宇股份 601799 0.99 133.53 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 58.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 9.69%
批发和零售业 0.01 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 10.53 205.34 9.58%
景旺电子 603228 3.86 161.50 7.54%
中国巨石 600176 12.37 141.02 6.58%
立讯精密 002475 3.89 134.94 6.30%
杰瑞股份 002353 3.67 128.45 6.00%
中国国航 601111 15.81 124.74 5.82%
南方航空 600029 20.27 119.59 5.58%
海大集团 002311 1.85 108.39 5.06%
鹏鼎控股 002938 3.14 100.57 4.69%
天顺风能 002531 13.87 99.03 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 66.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 11.40%
批发和零售业 0.01 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.80 81.02 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.02 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%