财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.50 |
4.42 |
0.70 |
-869.26 |
-298.69 |
| 本期利润(万元) |
104.89 |
23.33 |
2.09 |
-438.37 |
571.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.15 |
0.02 |
-0.12 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28.33 |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
531.32 |
267.19 |
86.03 |
87.11 |
4029.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.93 |
0.89 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.96 |
592.95 |
782.45 |
1326.94 |
1060.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1827.21 |
1451.68 |
3086.00 |
8253.12 |
10370.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1746.19 |
1371.06 |
3086.00 |
8253.12 |
10370.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.02 |
80.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.04 |
1.82 |
4.97 |
5.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.17 |
0.30 |
0.83 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
2147.79 |
2047.22 |
3871.82 |
9617.28 |
11468.69 |
| 负债合计(万元) |
5.43 |
14.90 |
407.34 |
32.83 |
35.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2142.36 |
2032.33 |
3464.48 |
9584.45 |
11433.27 |
| 未分配利润(万元) |
-175.57 |
-303.56 |
-1055.05 |
-1017.85 |
112.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
2.10 |
1.19 |
4.60 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
59.47 |
-742.30 |
-563.24 |
-1043.41 |
70.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.83 |
271.74 |
-225.72 |
-659.73 |
-656.23 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
6.36 |
5.45 |
2.90 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
138.86 |
-462.11 |
-782.31 |
-1695.65 |
-579.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5.89 |
21.66 |
12.70 |
70.92 |
38.99 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
3.61 |
2.12 |
11.82 |
6.50 |
| 其它费用(万元) |
0.97 |
9.58 |
8.34 |
24.79 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
8.75 |
35.31 |
23.18 |
108.31 |
56.35 |
| 利润总额(万元) |
130.11 |
-497.42 |
-805.49 |
-1803.96 |
-636.11 |
| 净利润(万元) |
130.11 |
-497.42 |
-805.49 |
-1803.96 |
-636.11 |
