华夏睿磐泰兴混合A(004202)_资产配置

华夏睿磐泰兴混合A004202HUAXIA RUIPAN TAIXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4130.48	5.37%
债券	67541.47	87.85%
银行存款和结算备付金	2701.52	3.51%
其他资产	2510.38	3.27%

资产总值：76883.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	101.15	427.86	0.57%
工商银行	601398	36.39	192.14	0.26%
中国银行	601988	43.29	190.48	0.25%
华夏银行	600015	10.00	64.80	0.09%
江苏银行	600919	8.36	66.04	0.09%
金钼股份	601958	4.34	49.39	0.07%
长虹华意	000404	7.33	52.48	0.07%
福建高速	600033	15.93	53.52	0.07%
驰宏锌锗	600497	8.51	48.25	0.06%
中国神华	601088	1.23	48.08	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	1.90%
制造业	0.13	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.48%
采矿业	0.03	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
批发和零售业	0.01	0.15%
房地产业	0.01	0.14%
建筑业	0.01	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	2.96	124.38	0.14%
山东黄金	600547	3.71	84.85	0.09%
银泰黄金	000975	5.45	81.75	0.09%
中金黄金	600489	8.49	84.56	0.09%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.08%
中国石化	600028	7.67	42.80	0.05%
伊利股份	600887	1.49	39.86	0.04%
郑煤机	601717	3.22	40.73	0.04%
江苏国泰	002091	5.19	40.64	0.04%
金杯电工	002533	5.01	40.50	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.39%
金融业	0.05	0.57%
采矿业	0.04	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.22%
批发和零售业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹公司	688347	2.96	129.77	0.17%
海澜之家	600398	13.39	102.84	0.14%
京基智农	000048	5.11	108.23	0.14%
莱克电气	603355	3.63	96.78	0.13%
申能股份	600642	15.18	96.39	0.13%
中金黄金	600489	8.80	96.27	0.13%
银泰黄金	000975	6.93	98.61	0.13%
森马服饰	002563	15.71	96.62	0.13%
康力电梯	002367	11.23	98.49	0.13%
武进不锈	603878	12.22	97.39	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	4.86%
金融业	0.08	1.09%
采矿业	0.05	0.72%
建筑业	0.05	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.58%
批发和零售业	0.03	0.40%
房地产业	0.03	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	10.18	239.03	0.24%
银泰黄金	000975	17.02	199.13	0.20%
中金黄金	600489	19.28	199.16	0.20%
中国联通	600050	29.51	141.65	0.15%
海信视像	600060	5.88	145.53	0.15%
科伦药业	002422	4.76	141.28	0.14%
中国移动	600941	1.50	139.95	0.14%
宇通客车	600066	8.82	130.01	0.13%
川投能源	600674	8.76	131.84	0.13%
新华保险	601336	3.47	127.59	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	8.30%
采矿业	0.13	1.31%
金融业	0.12	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.01%
房地产业	0.08	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.76%
建筑业	0.05	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.44%
农、林、牧、渔业	0.04	0.38%
批发和零售业	0.04	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债01	40.00	4117.05	5.48%
22沪电力MTN002	40.00	4056.07	5.40%
23国债24	40.00	4053.42	5.40%
20中国银行永续债01	38.00	3959.01	5.27%
23口行二级资本债02B	30.00	3145.09	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27080.89	36.05%
企业债	9237.57	12.30%
可转债	4575.19	6.09%
国家债券	4053.42	5.40%
央行票据	0.00	0.00%

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