财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 700.63 220.92 307.44 2006.16 65.66
本期利润(万元) 324.68 28.20 22.05 2679.18 613.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.08 0.00 4.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4044.60 0.00 7244.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 19952.64 23262.85 33955.37 43272.74 54652.24
期末基金份额净值(元) 1.29 1.27 1.27 1.27 1.26
本期净值增长率(%) 0.00 0.36 0.00 4.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 48.09 0.00 47.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 286.84 417.43 4637.43 340.15 824.14
交易性金融资产(万元) 37265.15 68468.32 78249.59 75455.96 94258.57
其中:股票投资(万元) 2895.74 5701.94 4896.46 5281.69 15365.50
其中:债券投资(万元) 34369.42 62766.38 73353.13 70174.27 78893.07
应付管理人报酬(万元) 23.64 42.12 55.81 46.36 66.51
应付托管费(万元) 5.91 10.53 13.95 11.59 16.63
资产总计(万元) 41081.77 75681.24 84392.02 100919.64 99612.48
负债合计(万元) 7530.64 15554.15 3393.76 9914.19 1939.25
所有者权益合计(万元) 33551.13 60127.09 80998.25 91005.45 97673.23
未分配利润(万元) 7209.17 12780.00 15949.80 15847.33 16388.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.03 56.70 35.45 190.40 79.30
投资收益(万元) 563.12 3560.89 1843.88 2839.26 2433.98
公允价值变动收益(万元) -273.69 836.31 692.82 1848.31 1598.10
其它收入(万元) 32.91 173.97 142.83 184.02 91.88
收入合计(万元) 334.37 4627.88 2714.99 5061.99 4203.27
管理人报酬(万元) 185.48 617.39 334.40 850.69 531.07
托管费(万元) 46.37 154.35 83.60 212.67 132.77
其它费用(万元) 10.42 21.60 11.96 23.88 12.11
费用合计(万元) 324.49 1048.65 529.24 1114.66 680.92
利润总额(万元) 9.89 3579.23 2185.75 3947.34 3522.35
净利润(万元) 9.89 3579.23 2185.75 3947.34 3522.35