财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
700.63 |
220.92 |
307.44 |
2006.16 |
65.66 |
| 本期利润(万元) |
324.68 |
28.20 |
22.05 |
2679.18 |
613.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4044.60 |
0.00 |
7244.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19952.64 |
23262.85 |
33955.37 |
43272.74 |
54652.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.09 |
0.00 |
47.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.84 |
417.43 |
4637.43 |
340.15 |
824.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
37265.15 |
68468.32 |
78249.59 |
75455.96 |
94258.57 |
| 其中:股票投资(万元) |
2895.74 |
5701.94 |
4896.46 |
5281.69 |
15365.50 |
| 其中:债券投资(万元) |
34369.42 |
62766.38 |
73353.13 |
70174.27 |
78893.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.64 |
42.12 |
55.81 |
46.36 |
66.51 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
10.53 |
13.95 |
11.59 |
16.63 |
| 资产总计(万元) |
41081.77 |
75681.24 |
84392.02 |
100919.64 |
99612.48 |
| 负债合计(万元) |
7530.64 |
15554.15 |
3393.76 |
9914.19 |
1939.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
33551.13 |
60127.09 |
80998.25 |
91005.45 |
97673.23 |
| 未分配利润(万元) |
7209.17 |
12780.00 |
15949.80 |
15847.33 |
16388.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.03 |
56.70 |
35.45 |
190.40 |
79.30 |
| 投资收益(万元) |
563.12 |
3560.89 |
1843.88 |
2839.26 |
2433.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-273.69 |
836.31 |
692.82 |
1848.31 |
1598.10 |
| 其它收入(万元) |
32.91 |
173.97 |
142.83 |
184.02 |
91.88 |
| 收入合计(万元) |
334.37 |
4627.88 |
2714.99 |
5061.99 |
4203.27 |
| 管理人报酬(万元) |
185.48 |
617.39 |
334.40 |
850.69 |
531.07 |
| 托管费(万元) |
46.37 |
154.35 |
83.60 |
212.67 |
132.77 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
21.60 |
11.96 |
23.88 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
324.49 |
1048.65 |
529.24 |
1114.66 |
680.92 |
| 利润总额(万元) |
9.89 |
3579.23 |
2185.75 |
3947.34 |
3522.35 |
| 净利润(万元) |
9.89 |
3579.23 |
2185.75 |
3947.34 |
3522.35 |