我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
558.27 |
2070.97 |
90.31 |
1919.53 |
1125.68 |
| 本期利润(万元) |
1041.46 |
3873.26 |
137.42 |
3517.40 |
2410.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10289.65 |
0.00 |
12900.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47683.73 |
75770.53 |
65398.42 |
96125.56 |
139985.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.69 |
0.00 |
39.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
340.15 |
824.14 |
7680.02 |
229.60 |
2150.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
75455.96 |
94258.57 |
131209.11 |
89318.44 |
90386.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
5281.69 |
15365.50 |
17521.80 |
7945.57 |
14336.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
70174.27 |
78893.07 |
113687.31 |
81372.86 |
76050.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.36 |
66.51 |
122.73 |
57.40 |
63.01 |
| 应付托管费(万元) |
11.59 |
16.63 |
30.68 |
14.35 |
15.75 |
| 资产总计(万元) |
100919.64 |
99612.48 |
160219.36 |
90947.22 |
99899.35 |
| 负债合计(万元) |
9914.19 |
1939.25 |
7181.73 |
9235.38 |
163.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
91005.45 |
97673.23 |
153037.63 |
81711.83 |
99736.23 |
| 未分配利润(万元) |
15847.33 |
16388.42 |
22378.67 |
22826.55 |
28634.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
190.40 |
79.30 |
96.33 |
18.62 |
2166.09 |
| 投资收益(万元) |
2839.26 |
2433.98 |
-1665.46 |
-1023.51 |
6503.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1848.31 |
1598.10 |
-2807.12 |
325.27 |
-456.06 |
| 其它收入(万元) |
184.02 |
91.88 |
168.17 |
24.71 |
35.55 |
| 收入合计(万元) |
5061.99 |
4203.27 |
-4208.08 |
-654.91 |
8248.85 |
| 管理人报酬(万元) |
850.69 |
531.07 |
874.53 |
367.80 |
599.97 |
| 托管费(万元) |
212.67 |
132.77 |
218.63 |
91.95 |
149.99 |
| 其它费用(万元) |
23.88 |
12.11 |
24.27 |
11.24 |
24.70 |
| 费用合计(万元) |
1114.66 |
680.92 |
1193.03 |
504.78 |
942.17 |
| 利润总额(万元) |
3947.34 |
3522.35 |
-5401.11 |
-1159.69 |
7306.69 |
| 净利润(万元) |
3947.34 |
3522.35 |
-5401.11 |
-1159.69 |
7306.69 |
