华夏睿磐泰茂混合A(004720)_资产配置

华夏睿磐泰茂混合A004720HUA XIA RUI PAN TAI MAO MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13119.98	11.12%
债券	100838.83	85.45%
银行存款和结算备付金	4003.97	3.39%
其他资产	48.38	0.04%

资产总值：118011.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	67.94	298.94	0.27%
工商银行	601398	56.79	299.85	0.27%
建设银行	601939	43.39	298.06	0.27%
申能股份	600642	30.25	239.28	0.22%
行动教育	605098	3.63	157.87	0.14%
长虹美菱	000521	15.80	146.78	0.13%
福建高速	600033	41.79	140.41	0.13%
天孚通信	300394	0.85	128.58	0.12%
江铃汽车	000550	4.25	128.31	0.12%
劲仔食品	003000	8.78	126.43	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	6.42%
金融业	0.21	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.54%
采矿业	0.06	0.51%
批发和零售业	0.04	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.22%
建筑业	0.02	0.20%
房地产业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	11.37	260.03	0.22%
银泰黄金	000975	17.10	256.50	0.22%
中金黄金	600489	25.36	252.57	0.21%
华虹公司	688347	3.57	150.10	0.13%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.10%
宁德时代	300750	0.42	68.90	0.06%
中国石化	600028	12.84	71.65	0.06%
中国平安	601318	1.75	70.53	0.06%
杭州银行	600926	6.45	64.56	0.05%
郑煤机	601717	4.91	62.11	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	4.18%
采矿业	0.10	0.89%
金融业	0.08	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.26%
批发和零售业	0.03	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.18%
建筑业	0.02	0.17%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	23.51	257.20	0.24%
山东黄金	600547	10.10	253.61	0.24%
银泰黄金	000975	18.32	260.69	0.24%
贵州茅台	600519	0.13	233.81	0.22%
中国移动	600941	2.22	214.94	0.20%
华虹公司	688347	3.57	156.59	0.15%
长虹华意	000404	24.76	149.80	0.14%
中国中铁	601390	20.17	137.56	0.13%
江苏银行	600919	20.13	144.53	0.13%
京基智农	000048	6.31	133.65	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	10.37%
金融业	0.17	1.61%
采矿业	0.14	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.31%
建筑业	0.10	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.87%
房地产业	0.08	0.76%
批发和零售业	0.07	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	20.37	478.29	0.40%
中金黄金	600489	40.93	422.81	0.36%
银泰黄金	000975	35.84	419.33	0.35%
川投能源	600674	11.56	173.98	0.15%
宇通客车	600066	12.40	182.78	0.15%
中国石化	600028	23.73	150.92	0.13%
招商积余	001914	9.84	148.09	0.13%
招商蛇口	001979	11.55	150.50	0.13%
中国移动	600941	1.62	151.15	0.13%
华发股份	600325	14.74	145.19	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	10.70%
采矿业	0.21	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.14%
金融业	0.13	1.12%
房地产业	0.10	0.87%
建筑业	0.08	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.65%
批发和零售业	0.04	0.38%
科学研究和技术服务业	0.04	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂交Y4	50.00	5162.34	4.68%
22金隅Y1	50.00	5063.21	4.59%
21广州银行永续债	40.00	4172.02	3.78%
23国债10	32.00	3262.25	2.96%
22进出22	30.00	3046.54	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20200.23	18.33%
金融债券	15975.94	14.49%
可转债	8801.77	7.98%
国家债券	4334.80	3.93%
央行票据	0.00	0.00%

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