华夏睿磐泰茂混合A(004720)_资产配置

华夏睿磐泰茂混合A004720HUA XIA RUI PAN TAI MAO MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4722.21	11.87%
债券	29662.76	74.56%
银行存款和结算备付金	3320.47	8.35%
其他资产	2077.13	5.22%

资产总值：39782.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申万宏源	000166	25.71	137.03	0.45%
金雷股份	300443	4.21	126.26	0.41%
汇顶科技	603160	1.53	126.39	0.41%
上港集团	600018	20.41	111.23	0.36%
民生银行	600016	27.52	109.53	0.36%
双汇发展	000895	4.15	102.67	0.34%
中国铁建	601186	13.25	104.01	0.34%
倍加洁	603059	2.66	88.47	0.29%
福斯达	603173	1.72	86.58	0.28%
维峰电子	301328	1.82	86.81	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.21%
金融业	0.07	2.24%
建筑业	0.03	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
批发和零售业	0.02	0.52%
采矿业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	873.90	1.11%
中国平安	601318	7.77	431.08	0.55%
兴业银行	601166	18.10	422.45	0.54%
招商银行	600036	8.58	394.25	0.50%
紫金矿业	601899	19.98	389.61	0.50%
东方财富	300059	15.15	350.42	0.45%
恒瑞医药	600276	6.62	343.58	0.44%
伊利股份	600887	10.55	294.13	0.37%
交通银行	601328	34.98	279.84	0.36%
药明康德	603259	3.98	276.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	8.66%
金融业	0.25	3.19%
采矿业	0.06	0.72%
科学研究和技术服务业	0.04	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.24%
批发和零售业	0.01	0.17%
房地产业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	10.48	166.11	0.21%
新和成	002001	6.82	152.63	0.19%
纽威股份	603699	5.03	139.98	0.17%
西部矿业	601168	8.12	138.12	0.17%
中国平安	601318	2.58	133.21	0.16%
青岛银行	002948	31.50	132.93	0.16%
电投能源	002128	6.92	133.28	0.16%
南京银行	601009	12.07	124.68	0.15%
正泰电器	601877	5.10	120.11	0.15%
思源电气	002028	1.48	112.48	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	11.77%
金融业	0.17	2.06%
采矿业	0.11	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.55%
科学研究和技术服务业	0.03	0.43%
批发和零售业	0.03	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	107.47	743.69	0.99%
中国银行	601988	81.07	446.70	0.59%
建设银行	601939	49.25	432.91	0.58%
中国神华	601088	5.69	247.40	0.33%
光大银行	601818	53.99	208.94	0.28%
电投能源	002128	10.91	213.62	0.28%
长江电力	600900	6.20	183.21	0.24%
鄂尔多斯	600295	17.57	171.48	0.23%
南京高科	600064	21.97	170.71	0.23%
宁德时代	300750	0.61	162.26	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	8.16%
金融业	0.26	3.48%
采矿业	0.10	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.44%
房地产业	0.03	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.02	0.32%
批发和零售业	0.02	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中铝集MTN004	40.00	3953.00	12.92%
24粤珠江MTN001	30.00	3093.14	10.11%
23电建地产MTN003	20.00	2032.23	6.64%
24国债21	17.90	1812.24	5.93%
23鞍钢集MTN001	16.00	1665.82	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5555.23	18.16%
国家债券	2576.66	8.42%
金融债券	1373.28	4.49%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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