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最新净值:1.289 0.001(0.11%)

累计净值:1.311

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏睿磐泰茂混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:宋洋 2019-11-27 每10份派现金 0.2
基金规模:9.17亿元
    华夏睿磐泰茂混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.31 -0.32 0.83 0.75 0.63
混合型名次 1783 4545 3155 1012 2152
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银泰黄金 000975 17.10 256.50 0.22%
山东黄金 600547 11.37 260.03 0.22%
中金黄金 600489 25.36 252.57 0.21%
华虹公司 688347 3.57 150.10 0.13%
贵州茅台 600519 0.07 120.82 0.10%
中国石化 600028 12.84 71.65 0.06%
宁德时代 300750 0.42 68.90 0.06%
中国平安 601318 1.75 70.53 0.06%
杭州银行 600926 6.45 64.56 0.05%
郑煤机 601717 4.91 62.11 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 4.18%
采矿业 0.10 0.89%
金融业 0.08 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.26%
批发和零售业 0.03 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.18%
建筑业 0.02 0.17%
科学研究和技术服务业 0.02 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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