华夏睿磐泰利混合A(005177)_资产配置

华夏睿磐泰利混合A005177HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19893.73	11.65%
债券	122863.33	71.94%
银行存款和结算备付金	27736.77	16.24%
其他资产	303.01	0.18%

资产总值：170796.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	37.22	829.26	0.63%
维峰电子	301328	12.67	604.36	0.46%
双汇发展	000895	20.94	518.06	0.39%
中金公司	601995	12.28	453.08	0.34%
中国中铁	601390	75.29	414.85	0.31%
珠城科技	301280	8.01	410.03	0.31%
安克创新	300866	3.14	382.23	0.29%
交通银行	601328	58.18	390.97	0.29%
圣泉集团	605589	10.02	339.58	0.26%
万通智控	300643	14.03	318.90	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	9.89%
金融业	0.27	2.04%
建筑业	0.10	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.35%
科学研究和技术服务业	0.04	0.33%
采矿业	0.04	0.28%
房地产业	0.02	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
达意隆	002209	21.96	275.60	0.14%
海泰科	301022	7.24	262.88	0.13%
建研设计	301167	16.14	257.59	0.13%
好利科技	002729	17.50	245.00	0.13%
春雪食品	605567	23.70	242.45	0.12%
睿昂基因	688217	8.98	227.19	0.12%
伟隆股份	002871	20.38	226.83	0.12%
海象新材	003011	12.37	227.24	0.12%
瑜欣电子	301107	7.89	234.73	0.12%
康拓医疗	688314	7.39	228.20	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.75%
科学研究和技术服务业	0.10	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.52%
金融业	0.09	0.47%
批发和零售业	0.08	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.34%
采矿业	0.06	0.31%
房地产业	0.05	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	21.28	337.29	0.20%
新和成	002001	13.97	312.65	0.19%
工商银行	601398	43.83	301.99	0.18%
西部矿业	601168	18.00	306.18	0.18%
中国平安	601318	5.57	287.58	0.17%
电投能源	002128	14.92	287.36	0.17%
亿联网络	300628	6.46	263.76	0.16%
南京银行	601009	25.71	265.58	0.16%
正泰电器	601877	10.92	257.17	0.15%
纽威股份	603699	9.26	257.71	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	10.96%
金融业	0.36	2.13%
采矿业	0.25	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.62%
批发和零售业	0.06	0.38%
科学研究和技术服务业	0.06	0.35%
农、林、牧、渔业	0.05	0.27%
租赁和商务服务业	0.04	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	149.68	1035.79	0.59%
农业银行	601288	182.43	974.18	0.55%
中国银行	601988	173.96	958.52	0.54%
建设银行	601939	106.19	933.41	0.53%
中国神华	601088	11.06	480.89	0.27%
电投能源	002128	21.90	428.80	0.24%
长江电力	600900	12.22	361.10	0.21%
云天化	600096	16.21	361.48	0.21%
宁德时代	300750	1.42	377.72	0.21%
鄂尔多斯	600295	33.53	327.25	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	7.82%
金融业	0.56	3.19%
采矿业	0.20	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.42%
科学研究和技术服务业	0.06	0.35%
批发和零售业	0.06	0.33%
房地产业	0.05	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	113.00	11371.68	8.58%
22产融Y2	60.00	6109.82	4.61%
24国机K2	60.00	6091.19	4.60%
24锡交通MTN002	40.00	4337.68	3.27%
23BEHL03	40.00	4248.55	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	62414.69	47.09%
金融债券	25485.33	19.23%
国家债券	14389.17	10.86%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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