华夏睿磐泰利混合A(005177)_最新动态

华夏睿磐泰利混合A005177HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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最新净值：1.353 0.000(0.04%)

累计净值：1.414

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

华夏睿磐泰利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：宋洋

2021-11-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.90亿元

华夏睿磐泰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.21	-0.02	1.02	2.38
混合型名次	5666	1430	416	645	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	2.12	3.33	33.05	41.56
混合型名次	412	527	341	577	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 5666 位，低于同类基金平均水平
5664	华夏永福混合A	0.14	-2.46	-5.86	-5.19	-5.61
5665	华夏永福混合C	0.14	-2.46	-5.91	-5.31	-5.82
5666	华夏睿磐泰利混合A	0.14	-0.21	-0.02	1.02	2.38
5667	华夏睿磐泰利混合C	0.14	-0.23	-0.10	0.87	2.18
5668	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.14	-0.66	-1.44	-0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华安新优选灵活配置混合C	0.43	-0.21	-3.72	-1.13	1.30
1429	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-0.94	-0.21	-7.17	0.30	4.52
1430	华夏睿磐泰利混合A	0.14	-0.21	-0.02	1.02	2.38
1431	民生加银新能源智选混合发起C	0.92	-0.21	-6.49	-14.11	-16.02
1432	易方达瑞程混合A	0.13	-0.21	-11.44	-21.56	-18.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.13	-0.45	-0.01	1.86	3.19
415	长信稳健精选混合C	0.00	0.15	-0.02	0.96	3.81
416	华夏睿磐泰利混合A	0.14	-0.21	-0.02	1.02	2.38
417	天弘策略精选A	0.18	0.13	-0.02	4.31	1.36
418	永赢鑫欣混合C	0.48	0.21	-0.02	2.11	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.30	0.08	0.26	1.03	1.27
644	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
645	华夏睿磐泰利混合A	0.14	-0.21	-0.02	1.02	2.38
646	天弘益新C	0.07	0.17	0.81	1.02	0.50
647	中银新机遇混合A	0.08	-0.14	0.03	1.02	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	招商丰美混合C	0.00	-3.10	-4.78	0.52	2.39
822	德邦安顺混合C	0.01	0.03	0.64	1.61	2.38
823	华夏睿磐泰利混合A	0.14	-0.21	-0.02	1.02	2.38
824	银河君信混合I	0.09	-0.81	-0.33	0.39	2.38
825	南方宝裕混合A	0.42	-0.74	-2.02	0.11	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.78	0.00	0.00	-	15.34
411	国泰同益18个月持有期混合A	2.77	-0.22	-1.32	-	1.46
412	华夏睿磐泰利混合A	2.77	2.12	3.33	33.05	41.56
413	鹏华弘康混合A	2.76	5.04	9.38	16.16	25.54
414	工银绝对收益混合发起A	2.74	-1.80	-3.74	16.50	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	嘉实新起点混合A	4.36	2.14	2.49	36.47	48.20
526	中信保诚弘远混合C	7.10	2.14	0.00	-	-2.60
527	华夏睿磐泰利混合A	2.77	2.12	3.33	33.05	41.56
528	华宝量化对冲混合A	4.33	2.10	-1.83	9.76	43.68
529	长江添利混合A	0.77	2.08	2.22	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	信诚至瑞C	0.23	2.67	3.34	30.79	54.14
340	招商增浩一年定期开放混合C	2.37	1.38	3.34	-	7.09
341	华夏睿磐泰利混合A	2.77	2.12	3.33	33.05	41.56
342	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.36	2.26	3.32	-	13.91
343	国联安鑫元1个月持有混合A	0.93	4.36	3.32	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	南方荣光C	2.52	3.06	6.81	33.07	55.83
576	中欧数据挖掘混合A	-15.32	-22.40	-38.13	33.06	62.93
577	华夏睿磐泰利混合A	2.77	2.12	3.33	33.05	41.56
578	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
579	鹏华弘安混合A	2.98	8.87	11.67	32.98	60.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	国寿安保稳吉混合C	2.24	1.36	2.46	29.26	41.65
1513	财通新视野混合C	-17.36	-24.06	-6.58	24.85	41.62
1514	华夏睿磐泰利混合A	2.77	2.12	3.33	33.05	41.56
1515	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.32	3.48	4.86	20.07	41.56
1516	安信核心竞争力混合A	-8.59	-16.85	-25.12	34.17	41.51

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	185.09	1055.01	0.57%
建设银行	601939	130.28	964.08	0.52%
农业银行	601288	216.33	943.20	0.51%
中国银行	601988	192.00	887.04	0.48%
贵州茅台	600519	0.18	264.13	0.14%
美的集团	000333	4.13	266.38	0.14%
北京银行	601169	36.46	212.93	0.12%
伊利股份	600887	7.48	193.28	0.11%
分众传媒	002027	34.81	210.95	0.11%
中国平安	601318	4.71	194.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	4.82%
金融业	0.57	3.09%
采矿业	0.07	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.03	0.17%
建筑业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.352	1.351	1.351	1.351	1.351
累计净值(元)	1.413	1.412	1.412	1.412	1.412

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