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最新净值:1.352 0.001(0.10%)

累计净值:1.413

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华夏睿磐泰利混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:宋洋 2021-11-23 每10份派现金 0.6
基金规模:13.90亿元
    华夏睿磐泰利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 -0.15 -0.09 0.96 2.34
混合型名次 4633 1199 419 552 775
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 185.09 1055.01 0.57%
建设银行 601939 130.28 964.08 0.52%
农业银行 601288 216.33 943.20 0.51%
中国银行 601988 192.00 887.04 0.48%
贵州茅台 600519 0.18 264.13 0.14%
美的集团 000333 4.13 266.38 0.14%
北京银行 601169 36.46 212.93 0.12%
伊利股份 600887 7.48 193.28 0.11%
分众传媒 002027 34.81 210.95 0.11%
中国平安 601318 4.71 194.81 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 4.82%
金融业 0.57 3.09%
采矿业 0.07 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.24%
批发和零售业 0.03 0.17%
建筑业 0.03 0.16%
租赁和商务服务业 0.02 0.11%
农、林、牧、渔业 0.01 0.07%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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