华夏睿磐泰利混合A(005177)_最新动态

华夏睿磐泰利混合A005177HUA XIA RUIPAN TAILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣！代任1月后转正安国勇正式出任嘉实基金董事长[2024-09-19]

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最新净值：1.352 0.001(0.10%)

累计净值：1.413

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：混合型

华夏睿磐泰利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：宋洋

2021-11-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.90亿元

华夏睿磐泰利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.15	-0.09	0.96	2.34
混合型名次	4633	1199	419	552	775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	2.04	3.29	33.07	41.50
混合型名次	398	501	331	558	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.54	-1.74	-12.07	-1.58	13.66
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	8.53	-1.77	-12.13	-1.74	13.35
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	华夏稳福六个月持有混合A	0.10	-0.39	-1.30	-0.29	0.68
4632	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.10	-1.55	-3.79	-3.40	-2.38
4633	华夏睿磐泰利混合A	0.10	-0.15	-0.09	0.96	2.34
4634	华夏睿磐泰利混合C	0.10	-0.17	-0.17	0.81	2.14
4635	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.10	-0.10	-1.96	-0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.00	-0.15	-0.92	-0.54	-0.61
1198	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.93	-0.15	-6.98	0.72	5.11
1199	华夏睿磐泰利混合A	0.10	-0.15	-0.09	0.96	2.34
1200	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.44	-0.15	-1.65	-1.22	-0.07
1201	景顺长城泰和回报混合A	0.00	-0.15	0.00	0.37	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	鹏扬景创混合A	0.20	0.35	-0.08	0.80	1.97
418	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.53	0.29	-0.09	1.09	3.43
419	华夏睿磐泰利混合A	0.10	-0.15	-0.09	0.96	2.34
420	鹏华招润一年持有期混合A	0.35	-0.36	-0.09	2.12	3.82
421	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	0.82	-0.21	-7.35	0.97	3.02
551	国寿安保稳荣混合A	0.19	-0.17	-0.34	0.97	3.75
552	华夏睿磐泰利混合A	0.10	-0.15	-0.09	0.96	2.34
553	国富焦点驱动混合A	0.18	0.02	-0.94	0.95	3.12
554	交银创新领航混合	0.81	-2.22	-2.54	0.95	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
华夏睿磐泰利混合A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	安信招信一年持有混合C	0.14	-0.38	-1.34	0.50	2.34
774	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.13	-0.34	-1.90	-0.45	2.34
775	华夏睿磐泰利混合A	0.10	-0.15	-0.09	0.96	2.34
776	易方达产业升级混合A	1.34	0.97	-10.55	-4.26	2.34
777	中欧睿达定期开放混合A	0.09	-0.25	-0.99	0.21	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	西部利得聚优一年持有期混合	2.70	0.86	0.00	-	-1.16
397	兴证全球欣越混合A	2.70	0.00	0.00	-	-1.54
398	华夏睿磐泰利混合A	2.69	2.04	3.29	33.07	41.50
399	鹏华弘安混合C	2.68	7.86	10.74	31.24	56.27
400	富国成长策略混合	2.67	-24.20	-31.84	-	-11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	博时恒泽混合C	2.16	2.10	0.70	-	2.28
500	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.19	2.09	3.16	-	13.74
501	华夏睿磐泰利混合A	2.69	2.04	3.29	33.07	41.50
502	易方达宁易一年持有混合A	2.19	2.04	3.51	-	4.51
503	银华汇利灵活配置混合C	2.40	2.03	2.28	14.97	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	易方达悦夏一年持有期混合A	0.61	1.54	3.33	-	3.58
330	安信平稳合盈一年持有混合C	2.63	2.90	3.30	-	4.58
331	华夏睿磐泰利混合A	2.69	2.04	3.29	33.07	41.50
332	南方致远混合A	0.57	3.45	3.29	30.84	33.57
333	易方达招易一年持有期混合C	2.84	2.97	3.24	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	英大睿盛C	-25.27	-22.04	-30.46	33.13	71.31
557	西部利得行业主题优选混合C	-4.52	-11.17	-13.41	33.10	63.60
558	华夏睿磐泰利混合A	2.69	2.04	3.29	33.07	41.50
559	兴全多维价值混合A	-19.14	-24.11	-23.44	33.07	37.93
560	易方达瑞兴混合E	3.98	6.17	9.13	33.06	46.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
华夏睿磐泰利混合A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	建信鑫稳回报灵活配置混合A	-2.15	-1.61	-3.32	35.14	41.60
1505	国寿安保稳嘉混合A	-0.80	-4.90	-5.27	19.15	41.59
1506	华夏睿磐泰利混合A	2.69	2.04	3.29	33.07	41.50
1507	广发大盘成长混合	-22.93	-36.70	-42.69	2.28	41.49
1508	长安鑫兴混合C	-6.84	-26.82	-24.81	24.38	41.47

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	185.09	1055.01	0.57%
建设银行	601939	130.28	964.08	0.52%
农业银行	601288	216.33	943.20	0.51%
中国银行	601988	192.00	887.04	0.48%
贵州茅台	600519	0.18	264.13	0.14%
美的集团	000333	4.13	266.38	0.14%
北京银行	601169	36.46	212.93	0.12%
伊利股份	600887	7.48	193.28	0.11%
分众传媒	002027	34.81	210.95	0.11%
中国平安	601318	4.71	194.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	4.82%
金融业	0.57	3.09%
采矿业	0.07	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.03	0.17%
建筑业	0.03	0.16%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏睿磐泰利混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
累计净值(元)	1.412	1.412	1.412	1.412	1.412

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