资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101817.64 92.89%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 7750.68 7.07%
其他资产 46.18 0.04%
资产总值:109614.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科华数据 002335 106.21 7593.71 6.97%
财富趋势 688318 41.72 6736.30 6.18%
昭衍新药 603127 167.68 5918.99 5.43%
指南针 300803 29.01 4848.83 4.45%
佳讯飞鸿 300213 516.12 4836.04 4.44%
恒瑞医药 600276 61.50 4400.04 4.04%
益诺思 688710 93.05 4363.95 4.00%
开特股份 920978 99.25 3850.97 3.53%
阿特斯 688472 285.05 3831.09 3.51%
药明康德 603259 32.89 3685.11 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 51.92%
科学研究和技术服务业 1.94 17.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 15.72%
金融业 0.48 4.45%
农、林、牧、渔业 0.36 3.34%
批发和零售业 0.01 0.13%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 93.19 4836.35 4.72%
合锻智能 603011 186.78 2910.03 2.84%
徐工机械 000425 371.40 2885.78 2.82%
西麦食品 002956 102.85 2413.94 2.36%
新乳业 002946 123.03 2309.27 2.26%
贵州茅台 600519 1.58 2223.80 2.17%
上汽集团 600104 136.78 2195.32 2.14%
中国太保 601601 55.91 2097.18 2.05%
昭衍新药 603127 97.04 2040.75 1.99%
瑞芯微 603893 13.24 2010.63 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.32 71.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 8.30%
批发和零售业 0.38 3.70%
农、林、牧、渔业 0.29 2.82%
科学研究和技术服务业 0.25 2.42%
金融业 0.21 2.05%
租赁和商务服务业 0.10 1.01%
住宿和餐饮业 0.09 0.89%
采矿业 0.09 0.86%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
小熊转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%