财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7233.79 |
7892.58 |
5860.31 |
-17512.50 |
-7658.22 |
| 本期利润(万元) |
17305.15 |
2542.01 |
3259.46 |
-4989.15 |
9985.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.03 |
0.04 |
-0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22712.69 |
0.00 |
21284.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109010.43 |
102378.90 |
105419.09 |
104924.29 |
102129.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.29 |
1.29 |
1.25 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.51 |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3139.24 |
12602.25 |
6016.04 |
7711.95 |
11431.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
98864.75 |
94921.45 |
88619.90 |
114752.25 |
139775.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
95812.65 |
91634.01 |
83516.48 |
109710.22 |
133692.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
3052.10 |
3287.44 |
5103.42 |
5042.03 |
6083.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.08 |
107.66 |
96.96 |
126.65 |
186.54 |
| 应付托管费(万元) |
16.85 |
17.94 |
16.16 |
21.11 |
31.09 |
| 资产总计(万元) |
102755.09 |
109157.19 |
94742.91 |
125808.85 |
151566.52 |
| 负债合计(万元) |
376.19 |
4232.90 |
432.89 |
4991.84 |
646.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
102378.90 |
104924.29 |
94310.01 |
120817.01 |
150920.09 |
| 未分配利润(万元) |
22712.69 |
21284.83 |
5622.52 |
27567.24 |
52114.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.14 |
25.50 |
14.53 |
36.45 |
21.19 |
| 投资收益(万元) |
8611.65 |
-16118.73 |
-16823.73 |
-20999.68 |
-12377.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5350.57 |
12523.35 |
-3783.09 |
-863.82 |
12029.16 |
| 其它收入(万元) |
1.71 |
2.91 |
0.88 |
4.76 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
3273.93 |
-3566.96 |
-20591.41 |
-21822.29 |
-323.94 |
| 管理人报酬(万元) |
616.93 |
1200.10 |
622.22 |
2013.41 |
1186.52 |
| 托管费(万元) |
102.82 |
200.02 |
103.70 |
335.57 |
197.75 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
22.07 |
12.66 |
26.26 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
731.92 |
1422.19 |
738.58 |
2375.23 |
1397.57 |
| 利润总额(万元) |
2542.01 |
-4989.15 |
-21329.99 |
-24197.52 |
-1721.51 |
| 净利润(万元) |
2542.01 |
-4989.15 |
-21329.99 |
-24197.52 |
-1721.51 |
